淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
南非幣
26.5000
10.54
2024/08/02
南非幣
26.5000
10.84
2024/07/02
南非幣
26.5000
10.84
2024/06/04
南非幣
26.5000
10.71
2024/05/02
南非幣
26.5000
10.88
2024/04/03
南非幣
26.5000
10.63
2024/03/04
南非幣
26.5000
10.56
2024/02/02
南非幣
26.5000
10.30
2024/01/03
南非幣
26.5000
10.30
2023/12/04
南非幣
26.5000
10.50
2023/11/02
南非幣
26.5000
11.07
2023/10/03
南非幣
26.5000
10.95
2023/09/04
南非幣
26.5000
10.53
2023/08/02
南非幣
26.5000
10.38
2023/07/04
南非幣
26.5000
10.29
2023/06/02
南非幣
26.5000
10.23
2023/05/02
南非幣
26.5000
10.17
2023/04/04
南非幣
26.5000
10.00
2023/03/02
南非幣
26.5000
10.30
2023/02/02
南非幣
26.5000
9.78
2023/01/03
南非幣
26.5000
10.19
2022/12/02
南非幣
26.5000
9.93
2022/11/02
南非幣
26.5000
10.41
2022/10/04
南非幣
26.5000
10.16
2022/09/02
南非幣
26.5000
9.74
2022/08/02
南非幣
26.5000
9.25
2022/07/04
南非幣
26.5000
9.50
2022/06/02
南非幣
26.5000
9.20
2022/05/03
南非幣
26.5000
9.28
2022/04/04
南非幣
26.5000
8.62
2022/03/02
南非幣
26.5000
8.33
2022/02/02
南非幣
26.5000
8.14
2022/01/04
南非幣
26.5000
7.92
2021/12/02
南非幣
26.5000
7.80
2021/11/02
南非幣
26.5000
7.78
2021/10/04
南非幣
26.5000
7.71
2021/09/02
南非幣
26.5000
7.64
2021/08/03
南非幣
26.5000
7.55
2021/07/02
南非幣
26.5000
7.64
2021/06/02
南非幣
26.5000
7.78
2021/05/04
南非幣
26.5000
7.78
2021/04/07
南非幣
26.5000
7.78
2021/03/02
南非幣
26.5000
7.71
2021/02/02
南非幣
26.5000
7.53
2021/01/05
南非幣
26.5000
7.43
2020/12/02
南非幣
26.5000
7.43
2020/11/03
南非幣
26.5000
7.60
2020/10/02
南非幣
26.5000
7.55
2020/09/02
南非幣
26.5000
7.49
2020/08/04
南非幣
26.5000
7.40
2020/07/02
南非幣
26.5000
7.60
2020/06/02
南非幣
26.5000
7.75
2020/05/04
南非幣
26.5000
7.87
2020/04/02
南非幣
26.5000
8.29
2020/03/03
南非幣
26.5000
7.67
2020/02/04
南非幣
26.5000
7.72
2020/01/03
南非幣
26.5000
7.86
2019/12/03
南非幣
26.5000
7.92
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。