淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
美元
0.0525
6.16
2025/03/03
美元
0.0525
5.99
2025/02/03
美元
0.0525
5.94
2025/01/02
美元
0.0525
6.09
2024/12/01
美元
0.0525
5.95
2024/11/01
美元
0.0525
5.92
2024/10/01
美元
0.0525
5.74
2024/09/01
美元
0.0525
5.82
2024/08/01
美元
0.0525
5.96
2024/07/01
美元
0.0525
6.01
2024/06/01
美元
0.0525
6.08
2024/05/01
美元
0.0525
6.17
2024/04/01
美元
0.0525
6.03
2024/03/01
美元
0.0525
6.15
2024/02/01
美元
0.0525
6.18
2024/01/01
美元
0.0525
6.12
2023/12/01
美元
0.0525
6.39
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。