淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.8800
7.16
2024/08/02
澳幣
0.8800
7.24
2024/07/02
澳幣
0.8800
7.24
2024/06/04
澳幣
0.8800
7.26
2024/05/02
澳幣
0.8800
7.36
2024/04/03
澳幣
0.8800
7.17
2024/03/04
澳幣
0.8800
7.14
2024/02/02
澳幣
0.8800
7.13
2024/01/03
澳幣
0.8800
7.19
2023/12/04
澳幣
0.8800
7.32
2023/11/02
澳幣
0.8800
7.69
2023/10/03
澳幣
0.8800
7.57
2023/09/04
澳幣
0.8800
7.25
2023/08/02
澳幣
0.8800
7.13
2023/07/04
澳幣
0.8800
7.12
2023/06/02
澳幣
0.8800
7.06
2023/05/02
澳幣
0.8800
7.02
2023/04/04
澳幣
0.8800
6.96
2023/03/02
澳幣
0.8800
7.09
2023/02/02
澳幣
0.8800
6.85
2023/01/03
澳幣
0.8800
7.01
2022/12/02
澳幣
0.8800
6.74
2022/11/02
澳幣
0.8800
6.85
2022/10/04
澳幣
0.8800
6.80
2022/09/02
澳幣
0.8800
6.58
2022/08/02
澳幣
0.8800
6.32
2022/07/04
澳幣
0.8800
6.46
2022/06/02
澳幣
0.8800
6.26
2022/05/03
澳幣
0.8800
6.11
2022/04/04
澳幣
0.8800
5.88
2022/03/02
澳幣
0.8800
5.76
2022/02/02
澳幣
0.8800
5.66
2022/01/04
澳幣
0.8800
5.49
2021/12/02
澳幣
0.8800
5.49
2021/11/02
澳幣
0.8800
5.48
2021/10/04
澳幣
0.8800
5.49
2021/09/02
澳幣
0.8800
5.41
2021/08/03
澳幣
0.8800
5.39
2021/07/02
澳幣
0.8800
5.40
2021/06/02
澳幣
0.8800
5.46
2021/05/04
澳幣
0.8800
5.44
2021/04/07
澳幣
0.8800
5.41
2021/03/02
澳幣
0.8800
5.43
2021/02/02
澳幣
0.8800
5.43
2021/01/05
澳幣
0.8800
5.40
2020/12/02
澳幣
0.8800
5.39
2020/11/03
澳幣
0.8800
5.47
2020/10/02
澳幣
0.8800
5.43
2020/09/02
澳幣
0.8800
5.33
2020/08/04
澳幣
0.8800
5.34
2020/07/02
澳幣
0.8800
5.43
2020/06/02
澳幣
0.8800
5.40
2020/05/04
澳幣
0.8800
5.45
2020/04/02
澳幣
0.8800
5.52
2020/03/03
澳幣
0.8800
5.20
2020/02/04
澳幣
0.8800
5.10
2020/01/03
澳幣
0.8800
5.08
2019/12/03
澳幣
0.8800
5.11
2019/11/04
澳幣
0.8800
5.10
2019/10/02
澳幣
0.8800
5.07
2019/09/03
澳幣
1.0200
5.82
2019/08/02
澳幣
1.0200
5.82
2019/07/02
澳幣
1.0200
5.83
2019/06/04
澳幣
1.0200
5.88
2019/05/02
澳幣
1.0200
5.76
2019/04/02
澳幣
1.0200
5.75
2019/03/04
澳幣
1.0200
5.78
2019/02/04
澳幣
1.0200
5.76
2019/01/03
澳幣
1.0200
5.82
2018/12/04
澳幣
1.0200
5.68
2018/11/02
澳幣
1.0200
5.68
2018/10/02
澳幣
1.0200
5.56
2018/09/04
澳幣
1.0700
5.81
2018/08/02
澳幣
1.0700
5.79
2018/07/03
澳幣
1.0700
5.80
2018/06/04
澳幣
1.0700
5.76
2018/05/02
澳幣
1.0700
5.78
2018/04/04
澳幣
1.0700
5.77
2018/03/02
澳幣
1.0700
5.70
2018/02/02
澳幣
0.9400
4.92
2018/01/03
澳幣
0.9400
4.91
2017/12/04
澳幣
0.9400
4.91
2017/11/02
澳幣
0.9400
4.87
2017/10/03
澳幣
0.9400
4.90
2017/09/04
澳幣
0.9700
5.05
2017/08/02
澳幣
0.9700
5.04
2017/07/04
澳幣
0.9700
5.01
2017/06/02
澳幣
1.0100
5.17
2017/05/03
澳幣
1.0100
5.14
2017/04/04
澳幣
1.0100
5.13
2017/03/02
澳幣
1.0500
5.29
2017/02/02
澳幣
1.0500
5.35
2017/01/03
澳幣
1.0500
5.30
2016/12/02
澳幣
1.1000
5.60
2016/11/02
澳幣
1.1000
5.63
2016/10/04
澳幣
1.1000
5.55
2016/09/02
澳幣
1.1400
5.71
2016/08/02
澳幣
1.1400
5.69
2016/07/04
澳幣
1.1400
5.74
2016/06/02
澳幣
1.1700
5.92
2016/05/03
澳幣
1.1700
5.94
2016/04/04
澳幣
1.1700
5.90
2016/03/02
澳幣
1.1800
5.96
2016/02/02
澳幣
1.1800
5.94
2016/01/05
澳幣
1.2200
6.09
2015/12/02
澳幣
1.2700
6.16
2015/11/03
澳幣
1.2700
6.17
投資注意事項
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