淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.9200
5.05
2024/08/02
澳幣
0.9200
5.22
2024/07/02
澳幣
0.9200
5.22
2024/06/04
澳幣
0.9200
5.16
2024/05/02
澳幣
0.9200
5.25
2024/04/03
澳幣
0.9200
5.13
2024/03/04
澳幣
0.9200
5.11
2024/02/02
澳幣
0.9200
4.99
2024/01/03
澳幣
0.9200
4.99
2023/12/04
澳幣
0.9200
5.10
2023/11/02
澳幣
0.9200
5.38
2023/10/03
澳幣
0.9200
5.33
2023/09/04
澳幣
0.9200
5.13
2023/08/02
澳幣
0.9200
5.06
2023/07/04
澳幣
0.9200
5.02
2023/06/02
澳幣
0.9200
4.99
2023/05/02
澳幣
0.9200
4.96
2023/04/04
澳幣
0.9200
4.88
2023/03/02
澳幣
0.9200
5.03
2023/02/02
澳幣
0.9200
4.78
2023/01/03
澳幣
0.9200
4.98
2022/12/02
澳幣
0.9200
4.86
2022/11/02
澳幣
0.9200
5.10
2022/10/04
澳幣
0.9200
4.99
2022/09/02
澳幣
0.9200
4.79
2022/08/02
澳幣
0.9200
4.54
2022/07/04
澳幣
0.9200
4.67
2022/06/02
澳幣
0.9200
4.52
2022/05/03
澳幣
0.9200
4.56
2022/04/04
澳幣
0.9200
4.23
2022/03/02
澳幣
0.9200
4.08
2022/02/02
澳幣
0.9200
3.99
2022/01/04
澳幣
0.9200
3.88
2021/12/02
澳幣
0.9200
3.81
2021/11/02
澳幣
0.9200
3.80
2021/10/04
澳幣
0.9200
3.77
2021/09/02
澳幣
0.9200
3.73
2021/08/03
澳幣
0.9200
3.68
2021/07/02
澳幣
0.9200
3.73
2021/06/02
澳幣
0.9200
3.79
2021/05/04
澳幣
0.9200
3.79
2021/04/07
澳幣
0.9200
3.79
2021/03/02
澳幣
0.9200
3.75
2021/02/02
澳幣
0.9200
3.66
2021/01/05
澳幣
0.9200
3.61
2020/12/02
澳幣
0.9200
3.60
2020/11/03
澳幣
0.9200
3.69
2020/10/02
澳幣
0.9200
3.66
2020/09/02
澳幣
0.9200
3.63
2020/08/04
澳幣
0.9200
3.58
2020/07/02
澳幣
0.9200
3.68
2020/06/02
澳幣
0.9200
3.76
2020/05/04
澳幣
0.9200
3.82
2020/04/02
澳幣
0.9200
4.01
2020/03/03
澳幣
0.9200
3.69
2020/02/04
澳幣
0.9200
3.72
2020/01/03
澳幣
0.9200
3.78
2019/12/03
澳幣
0.9200
3.80
2019/11/04
澳幣
0.9200
3.78
2019/10/02
澳幣
0.9200
3.77
2019/09/03
澳幣
0.9200
3.73
2019/08/02
澳幣
0.9200
3.81
2019/07/02
澳幣
0.9200
3.83
2019/06/04
澳幣
0.9200
3.90
2019/05/02
澳幣
0.9200
3.94
2019/04/02
澳幣
0.9200
3.97
2019/03/04
澳幣
0.9200
4.03
2019/02/04
澳幣
0.9200
4.02
2019/01/03
澳幣
0.9200
4.09
2018/12/04
澳幣
0.9200
4.11
2018/11/02
澳幣
0.9200
4.08
2018/10/02
澳幣
0.9200
4.00
2018/09/04
澳幣
0.9700
4.19
2018/08/02
澳幣
0.9700
4.20
2018/07/03
澳幣
0.9700
4.21
2018/06/04
澳幣
0.9700
4.18
2018/05/02
澳幣
0.9700
4.17
2018/04/04
澳幣
0.9700
4.11
2018/03/02
澳幣
1.0400
4.37
2018/02/02
澳幣
1.0400
4.28
2018/01/03
澳幣
1.0400
4.24
2017/12/04
澳幣
1.0400
4.22
2017/11/02
澳幣
1.0400
4.21
2017/10/03
澳幣
1.0400
4.21
2017/09/04
澳幣
1.0800
4.37
2017/08/02
澳幣
1.0800
4.35
2017/07/04
澳幣
1.0800
4.38
2017/06/02
澳幣
1.2000
4.87
2017/05/03
澳幣
1.2000
4.90
2017/04/04
澳幣
1.2000
4.91
2017/03/02
澳幣
1.2500
5.12
2017/02/02
澳幣
1.2500
5.14
2017/01/03
澳幣
1.2500
5.12
2016/12/02
澳幣
1.3300
5.46
2016/11/02
澳幣
1.3300
5.30
2016/10/04
澳幣
1.3300
5.24
2016/09/02
澳幣
1.3600
5.32
2016/08/02
澳幣
1.3600
5.33
2016/07/04
澳幣
1.3600
5.34
2016/06/02
澳幣
1.3900
5.58
2016/05/03
澳幣
1.3900
5.56
2016/04/04
澳幣
1.3900
5.61
2016/03/02
澳幣
1.3900
5.77
2016/02/02
澳幣
1.3900
5.77
2016/01/05
澳幣
1.3600
5.59
2015/12/02
澳幣
1.3600
5.50
2015/11/03
澳幣
1.3600
5.50
2015/10/02
澳幣
1.3600
5.55
2015/09/02
澳幣
1.3600
5.55
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。