淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
南非幣
13.7000
10.15
2024/08/02
南非幣
13.7000
10.31
2024/07/02
南非幣
13.7000
10.31
2024/06/04
南非幣
13.7000
10.25
2024/05/02
南非幣
13.7000
10.35
2024/04/03
南非幣
13.7000
10.18
2024/03/04
南非幣
13.7000
10.13
2024/02/02
南非幣
13.7000
10.07
2024/01/03
南非幣
13.7000
10.11
2023/12/04
南非幣
13.7000
10.28
2023/11/02
南非幣
13.7000
10.60
2023/10/03
南非幣
13.7000
10.47
2023/09/04
南非幣
13.7000
10.26
2023/08/02
南非幣
13.7000
10.06
2023/07/04
南非幣
13.7000
10.02
2023/06/02
南非幣
15.8700
11.54
2023/05/02
南非幣
15.8700
11.36
2023/04/04
南非幣
15.8700
11.23
2023/03/02
南非幣
15.8700
11.21
2023/02/02
南非幣
15.8700
10.85
2023/01/03
南非幣
15.8700
11.31
2022/12/02
南非幣
15.8700
11.36
2022/11/02
南非幣
15.8700
12.02
2022/10/04
南非幣
15.8700
11.40
2022/09/02
南非幣
16.6000
11.38
2022/08/02
南非幣
16.6000
11.22
2022/07/04
南非幣
16.6000
11.06
2022/06/02
南非幣
27.5000
17.61
2022/05/03
南非幣
27.5000
17.21
2022/04/04
南非幣
27.5000
16.56
2022/03/02
南非幣
27.5000
15.97
2022/02/02
南非幣
27.5000
15.44
2022/01/04
南非幣
27.5000
14.89
2021/12/02
南非幣
27.5000
14.72
2021/11/02
南非幣
27.5000
14.58
2021/10/04
南非幣
27.5000
14.00
2021/09/02
南非幣
27.5000
13.45
2021/08/03
南非幣
27.5000
13.46
2021/07/02
南非幣
27.5000
13.16
2021/06/02
南非幣
27.5000
13.11
2021/05/04
南非幣
27.5000
13.03
2021/04/07
南非幣
27.5000
12.87
2021/03/02
南非幣
27.5000
12.71
2021/02/02
南非幣
27.5000
12.58
2021/01/05
南非幣
27.5000
12.42
2020/12/02
南非幣
27.5000
12.48
2020/11/03
南非幣
27.5000
12.54
2020/10/02
南非幣
27.5000
12.43
2020/09/02
南非幣
27.5000
12.20
2020/08/04
南非幣
27.5000
12.19
2020/07/02
南非幣
27.5000
12.39
2020/06/02
南非幣
27.5000
12.55
2020/05/04
南非幣
27.5000
12.71
2020/04/02
南非幣
27.5000
12.95
2020/03/03
南非幣
27.5000
11.57
2020/02/04
南非幣
27.5000
11.56
2020/01/03
南非幣
27.5000
11.60
2019/12/03
南非幣
27.5000
11.61
2019/11/04
南非幣
27.5000
11.54
2019/10/02
南非幣
27.5000
11.51
2019/09/03
南非幣
27.5000
11.43
2019/08/02
南非幣
27.5000
11.45
2019/07/02
南非幣
27.5000
11.46
2019/06/04
南非幣
27.5000
11.52
2019/05/02
南非幣
27.5000
11.52
2019/04/02
南非幣
27.5000
11.52
2019/03/04
南非幣
25.0000
10.63
2019/02/04
南非幣
25.0000
10.66
2019/01/03
南非幣
25.0000
10.92
2018/12/04
南非幣
25.0000
10.96
2018/11/02
南非幣
25.0000
10.91
2018/10/02
南非幣
25.0000
10.69
2018/09/04
南非幣
25.0000
10.62
2018/08/02
南非幣
25.0000
10.63
2018/07/03
南非幣
25.0000
10.65
2018/06/04
南非幣
25.0000
10.51
2018/05/02
南非幣
25.0000
10.40
2018/04/04
南非幣
25.0000
10.27
2018/03/02
南非幣
25.0000
10.17
2018/02/02
南非幣
25.0000
10.04
2018/01/03
南非幣
25.0000
9.96
2017/12/04
南非幣
25.0000
9.93
2017/11/02
南非幣
25.0000
9.87
2017/10/03
南非幣
25.0000
9.90
2017/09/04
南非幣
25.0000
9.83
2017/08/02
南非幣
25.0000
9.88
2017/07/04
南非幣
25.0000
9.91
2017/06/02
南非幣
25.0000
9.87
2017/05/03
南非幣
25.0000
9.88
2017/04/04
南非幣
25.0000
9.86
2017/03/02
南非幣
25.0000
9.89
2017/02/02
南非幣
25.0000
9.95
2017/01/03
南非幣
25.0000
10.01
2016/12/02
南非幣
25.0000
10.00
2016/11/02
南非幣
25.0000
9.71
2016/10/04
南非幣
25.0000
9.62
2016/09/02
南非幣
25.0000
9.58
2016/08/02
南非幣
25.0000
9.57
2016/07/04
南非幣
25.0000
9.71
2016/06/02
南非幣
25.0000
9.87
2016/05/03
南非幣
25.0000
9.88
2016/04/04
南非幣
25.0000
9.92
2016/03/02
南非幣
25.0000
10.11
2016/02/02
南非幣
25.0000
10.03
2016/01/05
南非幣
25.0000
10.07
2015/12/02
南非幣
25.0000
10.01
2015/11/03
南非幣
25.0000
9.98
2015/10/02
南非幣
25.0000
10.15
2015/09/02
南非幣
26.0000
10.57
2015/08/04
南非幣
26.0000
10.35
2015/07/02
南非幣
26.0000
10.34
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。