淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
南非幣
15.6000
10.01
2024/08/02
南非幣
15.6000
10.18
2024/07/02
南非幣
15.6000
10.18
2024/06/04
南非幣
15.6000
10.13
2024/05/02
南非幣
15.6000
10.25
2024/04/03
南非幣
15.6000
10.08
2024/03/04
南非幣
15.6000
10.04
2024/02/02
南非幣
15.6000
9.99
2024/01/03
南非幣
15.6000
10.03
2023/12/04
南非幣
15.6000
10.22
2023/11/02
南非幣
15.6000
10.54
2023/10/03
南非幣
15.6000
10.42
2023/09/04
南非幣
15.6000
10.22
2023/08/02
南非幣
15.6000
10.04
2023/07/04
南非幣
15.6000
10.00
2023/06/02
南非幣
17.8700
11.40
2023/05/02
南非幣
17.8700
11.23
2023/04/04
南非幣
17.8700
11.12
2023/03/02
南非幣
17.8700
11.11
2023/02/02
南非幣
17.8700
10.76
2023/01/03
南非幣
17.8700
11.23
2022/12/02
南非幣
17.8700
11.29
2022/11/02
南非幣
17.8700
11.95
2022/10/04
南非幣
17.8700
11.35
2022/09/02
南非幣
18.7000
11.35
2022/08/02
南非幣
18.7000
11.20
2022/07/04
南非幣
18.7000
11.04
2022/06/02
南非幣
27.5000
15.65
2022/05/03
南非幣
27.5000
15.33
2022/04/04
南非幣
27.5000
14.78
2022/03/02
南非幣
27.5000
14.29
2022/02/02
南非幣
27.5000
13.85
2022/01/04
南非幣
27.5000
13.39
2021/12/02
南非幣
27.5000
13.27
2021/11/02
南非幣
27.5000
13.17
2021/10/04
南非幣
27.5000
12.67
2021/09/02
南非幣
27.5000
12.20
2021/08/03
南非幣
27.5000
12.23
2021/07/02
南非幣
27.5000
11.98
2021/06/02
南非幣
27.5000
11.95
2021/05/04
南非幣
27.5000
11.90
2021/04/07
南非幣
27.5000
11.78
2021/03/02
南非幣
27.5000
11.65
2021/02/02
南非幣
27.5000
11.55
2021/01/05
南非幣
27.5000
11.42
2020/12/02
南非幣
27.5000
11.50
2020/11/03
南非幣
27.5000
11.57
2020/10/02
南非幣
27.5000
11.48
2020/09/02
南非幣
27.5000
11.29
2020/08/04
南非幣
27.5000
11.30
2020/07/02
南非幣
27.5000
11.51
2020/06/02
南非幣
27.5000
11.67
2020/05/04
南非幣
27.5000
11.84
2020/04/02
南非幣
27.5000
12.08
2020/03/03
南非幣
27.5000
10.81
2020/02/04
南非幣
27.5000
10.81
2020/01/03
南非幣
27.5000
10.86
2019/12/03
南非幣
27.5000
10.89
2019/11/04
南非幣
27.5000
10.84
2019/10/02
南非幣
27.5000
10.83
2019/09/03
南非幣
27.5000
10.77
2019/08/02
南非幣
27.5000
10.80
2019/07/02
南非幣
27.5000
10.83
2019/06/04
南非幣
27.5000
10.91
2019/05/02
南非幣
27.5000
10.92
2019/04/02
南非幣
27.5000
10.94
2019/03/04
南非幣
25.0000
10.10
2019/02/04
南非幣
25.0000
10.13
2019/01/03
南非幣
25.0000
10.39
2018/12/04
南非幣
25.0000
10.44
2018/11/02
南非幣
25.0000
10.40
2018/10/02
南非幣
25.0000
10.21
2018/09/04
南非幣
25.0000
10.14
2018/08/02
南非幣
25.0000
10.16
2018/07/03
南非幣
25.0000
10.19
2018/06/04
南非幣
25.0000
10.09
2018/05/02
南非幣
25.0000
10.00
2018/04/04
南非幣
25.0000
9.88
2018/03/02
南非幣
25.0000
9.80
2018/02/02
南非幣
25.0000
9.68
2018/01/03
南非幣
25.0000
9.62
2017/12/04
南非幣
25.0000
9.61
2017/11/02
南非幣
25.0000
9.56
2017/10/03
南非幣
25.0000
9.60
2017/09/04
南非幣
25.0000
9.55
2017/08/02
南非幣
25.0000
9.62
2017/07/04
南非幣
25.0000
9.65
2017/06/02
南非幣
25.0000
9.62
2017/05/03
南非幣
25.0000
9.64
2017/04/04
南非幣
25.0000
9.63
2017/03/02
南非幣
25.0000
9.67
2017/02/02
南非幣
25.0000
9.75
2017/01/03
南非幣
25.0000
9.81
2016/12/02
南非幣
25.0000
9.81
2016/11/02
南非幣
25.0000
9.54
2016/10/04
南非幣
25.0000
9.46
2016/09/02
南非幣
25.0000
9.44
2016/08/02
南非幣
25.0000
9.44
2016/07/04
南非幣
25.0000
9.58
2016/06/02
南非幣
25.0000
9.75
2016/05/03
南非幣
25.0000
9.76
2016/04/04
南非幣
25.0000
9.81
2016/03/02
南非幣
25.0000
10.01
2016/02/02
南非幣
25.0000
9.93
2016/01/05
南非幣
25.0000
9.99
2015/12/02
南非幣
25.0000
9.95
2015/11/03
南非幣
25.0000
9.94
2015/10/02
南非幣
25.0000
10.12
2015/09/02
南非幣
26.0000
10.54
2015/08/04
南非幣
26.0000
10.33
2015/07/02
南非幣
26.0000
10.32
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。