淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/02
南非幣
15.6000
10.67
2026/06/02
南非幣
15.6000
10.59
2026/05/05
南非幣
15.6000
10.57
2026/04/02
南非幣
15.6000
10.56
2026/03/03
南非幣
15.6000
10.31
2026/02/03
南非幣
15.6000
10.32
2026/01/05
南非幣
15.6000
10.32
2025/12/02
南非幣
15.6000
10.28
2025/11/04
南非幣
15.6000
10.20
2025/10/02
南非幣
15.6000
10.21
2025/09/03
南非幣
15.6000
10.28
2025/08/04
南非幣
15.6000
10.30
2025/07/02
南非幣
15.6000
10.28
2025/06/03
南非幣
15.6000
10.37
2025/05/02
南非幣
15.6000
10.33
2025/04/02
南非幣
15.6000
10.23
2025/03/04
南非幣
15.6000
10.14
2025/02/04
南非幣
15.6000
10.25
2025/01/03
南非幣
15.6000
10.23
2024/12/03
南非幣
15.6000
10.11
2024/11/04
南非幣
15.6000
10.08
2024/10/02
南非幣
15.6000
9.91
2024/09/03
南非幣
15.6000
10.01
2024/08/02
南非幣
15.6000
10.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。