淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/04
美元
0.4500
1.32
2024/08/02
美元
0.4500
1.37
2024/07/02
美元
0.4500
1.37
2024/06/04
美元
0.4500
1.40
2024/05/03
美元
0.4500
1.43
2024/04/03
美元
0.4500
1.38
2024/03/04
美元
0.4500
1.39
2024/02/02
美元
0.4500
1.45
2024/01/03
美元
0.4500
1.49
2023/12/04
美元
0.4500
1.54
2023/11/02
美元
0.4500
1.64
2023/10/04
美元
0.4500
1.65
2023/09/06
美元
0.4500
1.56
2023/08/02
美元
0.4500
1.55
2023/07/06
美元
0.4500
1.59
2023/06/02
美元
0.4500
1.66
2023/05/03
美元
0.4500
1.67
2023/04/04
美元
0.4500
1.66
2023/03/02
美元
0.4500
1.70
2023/02/02
美元
0.4500
1.64
2023/01/04
美元
0.4500
1.69
2022/12/02
美元
0.4500
1.63
2022/11/02
美元
0.4500
1.71
2022/10/04
美元
0.4500
1.82
2022/09/02
美元
0.4500
1.71
2022/08/02
美元
0.4500
1.66
2022/07/06
美元
0.4500
1.75
2022/06/02
美元
0.4500
1.63
2022/05/04
美元
0.4500
1.64
2022/04/04
美元
0.4500
1.56
2022/03/02
美元
0.4500
1.65
2022/02/07
美元
0.4500
1.61
2022/01/04
美元
0.4500
1.58
2021/12/02
美元
0.4500
1.69
2021/11/02
美元
0.4500
1.61
2021/10/04
美元
0.4500
1.69
2021/09/02
美元
0.4500
1.62
2021/08/03
美元
0.4500
1.65
2021/07/02
美元
0.4500
1.67
2021/06/02
美元
0.4500
1.67
2021/05/04
美元
0.4500
1.68
2021/04/08
美元
0.4500
1.72
2021/03/02
美元
0.4500
1.82
2021/02/02
美元
0.4500
1.88
2021/01/05
美元
0.4500
1.88
2020/12/02
美元
0.4500
1.88
2020/11/03
美元
0.4500
2.06
2020/10/06
美元
0.4500
2.05
2020/09/02
美元
0.4500
2.02
2020/08/04
美元
0.4500
2.07
2020/07/02
美元
0.4500
2.17
2020/06/02
美元
0.4500
2.15
2020/05/05
美元
0.4500
2.25
2020/04/02
美元
0.4500
2.52
2020/03/03
美元
0.4500
1.99
2020/02/04
美元
0.4500
1.86
2020/01/03
美元
0.4500
1.84
2019/12/03
美元
0.4500
1.89
2019/11/04
美元
0.4500
1.91
2019/10/02
美元
0.4500
1.95
2019/09/04
美元
0.4500
1.99
2019/08/02
美元
0.4500
1.96
2019/07/02
美元
0.4500
1.93
2019/06/04
美元
0.4500
2.04
2019/05/03
美元
0.4500
1.96
2019/04/02
美元
0.4500
1.98
2019/03/04
美元
0.4500
2.01
2019/02/04
美元
0.4500
2.07
2019/01/03
美元
0.4500
2.22
2018/12/04
美元
0.4500
2.01
2018/11/02
美元
0.4500
2.03
2018/10/02
美元
0.4500
1.91
2018/09/05
美元
0.4500
1.91
2018/08/02
美元
0.4500
1.95
2018/07/03
美元
0.4500
2.01
2018/06/04
美元
0.4500
1.99
2018/05/03
美元
0.4500
2.04
2018/04/04
美元
0.4500
2.05
2018/03/02
美元
0.4500
2.01
2018/02/02
美元
0.4500
1.91
2018/01/03
美元
0.4500
1.96
2017/12/04
美元
0.4500
1.98
2017/11/03
美元
0.4500
2.03
2017/10/03
美元
0.4500
2.04
2017/08/02
美元
0.4500
2.10
2017/07/06
美元
0.4500
2.12
2017/06/02
美元
0.4500
2.13
2017/05/03
美元
0.4500
2.12
2017/04/06
美元
0.4500
2.13
2017/03/02
美元
0.4500
2.06
2017/02/02
美元
0.4500
2.14
2017/01/04
美元
0.4500
2.13
2016/12/02
美元
0.4500
2.17
2016/11/02
美元
0.4500
2.30
2016/10/04
美元
0.4500
2.25
2016/09/02
美元
0.4500
2.25
2016/08/02
美元
0.4500
2.26
2016/07/06
美元
0.4500
2.38
2016/06/02
美元
0.4500
2.35
2016/05/04
美元
0.4500
2.41
2016/04/06
美元
0.4500
2.40
2016/03/02
美元
0.4700
2.60
2016/02/02
美元
0.4700
2.72
2016/01/05
美元
0.4700
2.57
2015/12/02
美元
0.5700
2.96
2015/11/03
美元
0.5700
2.95
2015/10/02
美元
0.5700
3.25
2015/09/02
美元
0.6000
3.30
2015/08/04
美元
0.6000
3.06
2015/07/02
美元
0.6000
2.96
2015/06/02
美元
0.6400
3.10
2015/05/05
美元
0.6400
3.09
2015/04/02
美元
0.6400
3.15
2015/03/03
美元
0.6400
3.09
2015/02/03
美元
0.6400
3.13
2015/01/05
美元
0.6400
3.09
2014/12/02
美元
0.6900
3.27
2014/11/04
美元
0.6900
3.34
2014/10/06
美元
0.6900
3.36
2014/09/03
美元
0.6900
3.21
2014/08/04
美元
0.6900
3.30
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。