淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/04
澳幣
0.5800
2.43
2024/08/02
澳幣
0.5800
2.50
2024/07/02
澳幣
0.5800
2.50
2024/06/04
澳幣
0.5800
2.49
2024/05/03
澳幣
0.5800
2.54
2024/04/03
澳幣
0.5800
2.49
2024/03/04
澳幣
0.5800
2.55
2024/02/02
澳幣
0.5800
2.60
2024/01/03
澳幣
0.5800
2.59
2023/12/04
澳幣
0.5800
2.67
2023/11/02
澳幣
0.5800
2.79
2023/10/04
澳幣
0.5800
2.79
2023/09/06
澳幣
0.5800
2.69
2023/08/02
澳幣
0.5800
2.61
2023/07/06
澳幣
0.5800
2.64
2023/06/02
澳幣
0.5800
2.70
2023/05/03
澳幣
0.5800
2.69
2023/04/04
澳幣
0.5800
2.68
2023/03/02
澳幣
0.5800
2.69
2023/02/02
澳幣
0.5800
2.63
2023/01/04
澳幣
0.5800
2.72
2022/12/02
澳幣
0.5800
2.65
2022/11/02
澳幣
0.5800
2.78
2022/10/04
澳幣
0.5800
2.99
2022/09/02
澳幣
0.5800
2.82
2022/08/02
澳幣
0.5800
2.71
2022/07/06
澳幣
0.5800
2.81
2022/06/02
澳幣
0.5800
2.58
2022/05/04
澳幣
0.5800
2.62
2022/04/04
澳幣
0.5800
2.53
2022/03/02
澳幣
0.5800
2.62
2022/02/07
澳幣
0.5800
2.50
2022/01/04
澳幣
0.5800
2.47
2021/12/02
澳幣
0.5800
2.62
2021/11/02
澳幣
0.5800
2.49
2021/10/04
澳幣
0.5800
2.57
2021/09/02
澳幣
0.5800
2.51
2021/08/03
澳幣
0.5800
2.55
2021/07/02
澳幣
0.5800
2.56
2021/06/02
澳幣
0.5800
2.55
2021/05/04
澳幣
0.5800
2.59
2021/04/08
澳幣
0.5800
2.59
2021/03/02
澳幣
0.5800
2.72
2021/02/02
澳幣
0.5800
2.82
2021/01/05
澳幣
0.5800
2.84
2020/12/02
澳幣
0.5800
2.86
2020/11/03
澳幣
0.5800
3.21
2020/10/06
澳幣
0.5800
3.11
2020/09/02
澳幣
0.5800
3.06
2020/08/04
澳幣
0.5800
3.13
2020/07/02
澳幣
0.5800
3.21
2020/06/02
澳幣
0.5800
3.23
2020/05/05
澳幣
0.5800
3.42
2020/04/02
澳幣
0.5800
3.72
2020/03/03
澳幣
0.5800
2.91
2020/02/04
澳幣
0.5800
2.70
2020/01/03
澳幣
0.5800
2.61
2019/12/03
澳幣
0.5800
2.72
2019/11/04
澳幣
0.5800
2.72
2019/10/02
澳幣
0.5800
2.80
2019/09/04
澳幣
0.5800
2.89
2019/08/02
澳幣
0.5800
2.79
2019/07/02
澳幣
0.5800
2.75
2019/06/04
澳幣
0.5800
2.92
2019/05/03
澳幣
0.5800
2.73
2019/04/02
澳幣
0.5800
2.79
2019/03/04
澳幣
0.5800
2.81
2019/02/04
澳幣
0.5800
2.89
2019/01/03
澳幣
0.5800
3.05
2018/12/04
澳幣
0.5800
2.78
2018/11/02
澳幣
0.5800
2.79
2018/10/02
澳幣
0.5800
2.65
2018/09/05
澳幣
0.6100
2.83
2018/08/02
澳幣
0.6100
2.80
2018/07/03
澳幣
0.6100
2.91
2018/06/04
澳幣
0.6100
2.85
2018/05/03
澳幣
0.6100
2.85
2018/04/04
澳幣
0.6100
2.92
2018/03/02
澳幣
0.6700
3.11
2018/02/02
澳幣
0.6700
2.96
2018/01/03
澳幣
0.6700
2.98
2017/12/04
澳幣
0.6700
3.01
2017/11/03
澳幣
0.6700
3.04
2017/10/03
澳幣
0.6700
3.04
2017/08/02
澳幣
0.7200
3.32
2017/07/06
澳幣
0.7200
3.33
2017/06/02
澳幣
0.7700
3.56
2017/05/03
澳幣
0.7700
3.56
2017/04/06
澳幣
0.7700
3.59
2017/03/02
澳幣
0.8000
3.68
2017/02/02
澳幣
0.8000
3.81
2017/01/04
澳幣
0.8000
3.78
2016/12/02
澳幣
0.8200
4.03
2016/11/02
澳幣
0.8200
4.16
2016/10/04
澳幣
0.8200
4.16
2016/09/02
澳幣
0.8500
4.28
2016/08/02
澳幣
0.8500
4.32
2016/07/06
澳幣
0.8500
4.51
2016/06/02
澳幣
0.8800
4.52
2016/05/04
澳幣
0.8800
4.57
2016/04/06
澳幣
0.8800
4.65
2016/03/02
澳幣
0.9600
5.06
2016/02/02
澳幣
0.9600
5.12
2016/01/05
澳幣
0.9600
4.85
2015/12/02
澳幣
1.0600
5.03
2015/11/03
澳幣
1.0600
5.03
2015/10/02
澳幣
1.0600
5.45
2015/09/02
澳幣
1.1200
5.61
2015/08/04
澳幣
1.1200
5.08
2015/07/02
澳幣
1.1200
5.08
2015/06/02
澳幣
1.2500
5.54
2015/05/05
澳幣
1.2500
5.57
2015/04/02
澳幣
1.2500
5.61
2015/03/03
澳幣
1.1900
5.32
2015/02/03
澳幣
1.1900
5.47
2015/01/05
澳幣
1.1900
5.63
2014/12/02
澳幣
1.1900
5.42
2014/11/04
澳幣
1.1900
5.57
2014/10/06
澳幣
1.1900
5.56
2014/09/03
澳幣
1.1900
5.40
投資注意事項
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