淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/07
澳幣
0.5800
2.07
2026/06/02
澳幣
0.5800
2.09
2026/05/05
澳幣
0.5800
2.13
2026/04/02
澳幣
0.5800
2.21
2026/03/03
澳幣
0.5800
2.11
2026/02/03
澳幣
0.5800
2.16
2026/01/05
澳幣
0.5800
2.22
2025/12/02
澳幣
0.5800
2.24
2025/11/04
澳幣
0.5800
2.27
2025/10/03
澳幣
0.5800
2.26
2025/09/03
澳幣
0.5800
2.30
2025/08/04
澳幣
0.5800
2.33
2025/07/03
澳幣
0.5800
2.31
2025/06/03
澳幣
0.5800
2.36
2025/05/06
澳幣
0.5800
2.40
2025/04/02
澳幣
0.5800
2.38
2025/03/04
澳幣
0.5800
2.33
2025/02/04
澳幣
0.5800
2.36
2025/01/03
澳幣
0.5800
2.43
2024/12/03
澳幣
0.5800
2.36
2024/11/04
澳幣
0.5800
2.42
2024/10/02
澳幣
0.5800
2.40
2024/09/04
澳幣
0.5800
2.43
2024/08/02
澳幣
0.5800
2.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。