淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/07
美元
0.5300
1.90
2026/06/02
美元
0.5300
1.91
2026/05/05
美元
0.5300
1.93
2026/04/02
美元
0.5300
2.01
2026/03/03
美元
0.5300
1.92
2026/02/03
美元
0.5300
1.96
2026/01/05
美元
0.5300
2.01
2025/12/02
美元
0.5300
2.05
2025/11/04
美元
0.5300
2.07
2025/10/03
美元
0.5300
2.06
2025/09/03
美元
0.5300
2.10
2025/08/04
美元
0.5300
2.13
2025/07/03
美元
0.5300
2.10
2025/06/03
美元
0.5300
2.16
2025/05/06
美元
0.5300
2.21
2025/04/02
美元
0.5300
2.23
2025/03/04
美元
0.5300
2.19
2025/02/04
美元
0.5300
2.24
2025/01/03
美元
0.5300
2.31
2024/12/03
美元
0.5300
2.23
2024/11/04
美元
0.5300
2.26
2024/10/02
美元
0.5300
2.22
2024/09/04
美元
0.5300
2.26
2024/08/02
美元
0.5300
2.36
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。