淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/02
美元
0.5300
2.23
2025/03/04
美元
0.5300
2.19
2025/02/04
美元
0.5300
2.24
2025/01/03
美元
0.5300
2.31
2024/12/03
美元
0.5300
2.23
2024/11/04
美元
0.5300
2.26
2024/10/02
美元
0.5300
2.22
2024/09/04
美元
0.5300
2.26
2024/08/02
美元
0.5300
2.36
2024/07/02
美元
0.5300
2.36
2024/06/04
美元
0.5300
2.35
2024/05/03
美元
0.5300
2.41
2024/04/03
美元
0.5300
2.36
2024/03/04
美元
0.5300
2.40
2024/02/02
美元
0.5300
2.45
2024/01/03
美元
0.5300
2.44
2023/12/04
美元
0.5300
2.52
2023/11/02
美元
0.5300
2.68
2023/10/04
美元
0.5300
2.69
2023/09/06
美元
0.5300
2.57
2023/08/02
美元
0.5300
2.47
2023/07/06
美元
0.5300
2.51
2023/06/02
美元
0.5300
2.58
2023/05/03
美元
0.5300
2.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。