淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/02
歐元
0.6500
2.46
2025/03/04
歐元
0.6500
2.43
2025/02/04
歐元
0.6500
2.57
2025/01/03
歐元
0.6500
2.70
2024/12/03
歐元
0.6500
2.72
2024/11/04
歐元
0.6500
2.69
2024/10/02
歐元
0.6500
2.62
2024/09/04
歐元
0.6500
2.62
2024/08/02
歐元
0.6500
2.60
2024/07/02
歐元
0.6500
2.60
2024/06/04
歐元
0.6500
2.55
2024/05/03
歐元
0.6500
2.62
2024/04/03
歐元
0.6500
2.58
2024/03/04
歐元
0.6500
2.65
2024/02/02
歐元
0.6500
2.69
2024/01/03
歐元
0.6500
2.72
2023/12/04
歐元
0.6500
2.78
2023/11/02
歐元
0.6500
2.95
2023/10/04
歐元
0.6500
2.96
2023/09/06
歐元
0.6500
2.85
2023/08/02
歐元
0.6500
2.77
2023/07/06
歐元
0.6500
2.79
2023/06/02
歐元
0.6500
2.82
2023/05/03
歐元
0.6500
2.78
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。