淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/07
歐元
0.6500
2.09
2026/06/02
歐元
0.6500
2.17
2026/05/05
歐元
0.6500
2.27
2026/04/02
歐元
0.6500
2.30
2026/03/03
歐元
0.6500
2.22
2026/02/03
歐元
0.6500
2.23
2026/01/05
歐元
0.6500
2.27
2025/12/02
歐元
0.6500
2.34
2025/11/04
歐元
0.6500
2.36
2025/10/03
歐元
0.6500
2.37
2025/09/03
歐元
0.6500
2.45
2025/08/04
歐元
0.6500
2.48
2025/07/03
歐元
0.6500
2.42
2025/06/03
歐元
0.6500
2.39
2025/05/06
歐元
0.6500
2.43
2025/04/02
歐元
0.6500
2.46
2025/03/04
歐元
0.6500
2.43
2025/02/04
歐元
0.6500
2.57
2025/01/03
歐元
0.6500
2.70
2024/12/03
歐元
0.6500
2.72
2024/11/04
歐元
0.6500
2.69
2024/10/02
歐元
0.6500
2.62
2024/09/04
歐元
0.6500
2.62
2024/08/02
歐元
0.6500
2.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。