淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/07
澳幣
0.6200
1.81
2026/06/02
澳幣
0.6200
1.88
2026/05/05
澳幣
0.6200
1.97
2026/04/02
澳幣
0.6200
2.00
2026/03/03
澳幣
0.6200
1.93
2026/02/03
澳幣
0.6200
1.94
2026/01/05
澳幣
0.6200
1.98
2025/12/02
澳幣
0.6200
2.04
2025/11/04
澳幣
0.6200
2.06
2025/10/03
澳幣
0.6200
2.07
2025/09/03
澳幣
0.6200
2.15
2025/08/04
澳幣
0.6200
2.18
2025/07/03
澳幣
0.6200
2.13
2025/06/03
澳幣
0.6200
2.11
2025/05/06
澳幣
0.6200
2.14
2025/04/02
澳幣
0.6200
2.17
2025/03/04
澳幣
0.6200
2.14
2025/02/04
澳幣
0.6200
2.27
2025/01/03
澳幣
0.6200
2.39
2024/12/03
澳幣
0.6200
2.40
2024/11/04
澳幣
0.6200
2.38
2024/10/02
澳幣
0.6200
2.32
2024/09/04
澳幣
0.6200
2.32
2024/08/02
澳幣
0.6200
2.30
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。