淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/03
美元
0.6400
1.87
2025/06/03
美元
0.6400
1.85
2025/05/06
美元
0.6400
1.88
2025/04/02
美元
0.6400
1.92
2025/03/04
美元
0.6400
1.90
2025/02/04
美元
0.6400
2.01
2025/01/03
美元
0.6400
2.12
2024/12/03
美元
0.6400
2.13
2024/11/04
美元
0.6400
2.11
2024/10/02
美元
0.6400
2.06
2024/09/04
美元
0.6400
2.07
2024/08/02
美元
0.6400
2.06
2024/07/02
美元
0.6400
2.06
2024/06/04
美元
0.6400
2.02
2024/05/03
美元
0.6400
2.08
2024/04/03
美元
0.6400
2.06
2024/03/04
美元
0.6400
2.11
2024/02/02
美元
0.6400
2.15
2024/01/03
美元
0.6400
2.18
2023/12/04
美元
0.6400
2.23
2023/11/02
美元
0.6400
2.37
2023/10/04
美元
0.6400
2.39
2023/09/06
美元
0.6400
2.30
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。