淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/03
美元
0.6500
1.70
2025/06/03
美元
0.6500
1.69
2025/05/06
美元
0.6500
1.72
2025/04/02
美元
0.6500
1.75
2025/03/04
美元
0.6500
1.73
2025/02/04
美元
0.6500
1.83
2025/01/03
美元
0.6500
1.93
2024/12/03
美元
0.6500
1.95
2024/11/04
美元
0.6500
1.93
2024/10/02
美元
0.6500
1.89
2024/09/04
美元
0.6500
1.90
2024/08/02
美元
0.6500
1.89
2024/07/02
美元
0.6500
1.89
2024/06/04
美元
0.6500
1.86
2024/05/03
美元
0.6500
1.92
2024/04/03
美元
0.6500
1.90
2024/03/04
美元
0.6500
1.95
2024/02/02
美元
0.6500
1.99
2024/01/03
美元
0.6500
2.01
2023/12/04
美元
0.6500
2.07
2023/11/02
美元
0.6500
2.20
2023/10/04
美元
0.6500
2.21
2023/09/06
美元
0.6500
2.13
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。