淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
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配息率(%)
2024/09/04
美元
0.6500
1.90
2024/08/02
美元
0.6500
1.89
2024/07/02
美元
0.6500
1.89
2024/06/04
美元
0.6500
1.86
2024/05/03
美元
0.6500
1.92
2024/04/03
美元
0.6500
1.90
2024/03/04
美元
0.6500
1.95
2024/02/02
美元
0.6500
1.99
2024/01/03
美元
0.6500
2.01
2023/12/04
美元
0.6500
2.07
2023/11/02
美元
0.6500
2.20
2023/10/04
美元
0.6500
2.21
2023/09/06
美元
0.6500
2.13
2023/08/02
美元
0.6500
2.09
2023/07/06
美元
0.6500
2.10
2023/06/02
美元
0.6500
2.13
2023/05/03
美元
0.6500
2.11
2023/04/04
美元
0.6500
2.13
2023/03/02
美元
0.6500
2.16
2023/02/02
美元
0.6500
2.19
2023/01/04
美元
0.6500
2.32
2022/12/02
美元
0.6500
2.30
2022/11/02
美元
0.6500
2.48
2022/10/04
美元
0.6500
2.68
2022/09/02
美元
0.6500
2.59
2022/08/02
美元
0.6500
2.45
2022/07/06
美元
0.6500
2.71
2022/06/02
美元
0.6500
2.38
2022/05/04
美元
0.6500
2.41
2022/04/04
美元
0.6500
2.38
2022/03/02
美元
0.6500
2.46
2022/02/07
美元
0.6500
2.26
2022/01/04
美元
0.6500
2.22
2021/12/02
美元
0.6500
2.33
2021/11/02
美元
0.6500
2.27
2021/10/04
美元
0.6500
2.38
2021/09/02
美元
0.6500
2.30
2021/08/03
美元
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2.35
2021/07/02
美元
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2.36
2021/06/02
美元
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2.39
2021/05/04
美元
0.6500
2.46
2021/04/08
美元
0.6500
2.48
2021/03/02
美元
0.6500
2.65
2021/02/02
美元
0.6500
2.75
2021/01/05
美元
0.6500
2.73
2020/12/02
美元
0.6500
2.77
2020/11/03
美元
0.6500
3.16
2020/10/06
美元
0.6500
2.97
2020/09/02
美元
0.6500
2.94
2020/08/04
美元
0.6500
2.96
2020/07/02
美元
0.6500
3.01
2020/06/02
美元
0.6500
3.16
2020/05/05
美元
0.6500
3.45
2020/04/02
美元
0.6500
3.74
2020/03/03
美元
0.6500
2.96
2020/02/04
美元
0.6500
2.72
2020/01/03
美元
0.6500
2.63
2019/12/03
美元
0.6500
2.73
2019/11/04
美元
0.6500
2.70
2019/10/02
美元
0.6500
2.78
2019/09/04
美元
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2019/08/02
美元
0.6500
2.83
2019/07/02
美元
0.6500
2.76
2019/06/04
美元
0.6500
2.91
2019/05/03
美元
0.6500
2.75
2019/04/02
美元
0.6500
2.85
2019/03/04
美元
0.6500
2.92
2019/02/04
美元
0.6500
3.06
2019/01/03
美元
0.6500
3.24
2018/12/04
美元
0.6500
3.01
2018/11/02
美元
0.6500
2.99
2018/10/02
美元
0.6500
2.79
2018/09/05
美元
0.6500
2.80
2018/08/02
美元
0.6500
2.72
2018/07/03
美元
0.6500
2.83
2018/06/04
美元
0.6500
2.75
2018/05/03
美元
0.6500
2.71
2018/04/04
美元
0.6500
2.87
2018/03/02
美元
0.6500
2.85
2018/02/02
美元
0.6500
2.72
2018/01/03
美元
0.6500
2.77
2017/12/04
美元
0.6500
2.77
2017/11/03
美元
0.6500
2.70
2017/10/03
美元
0.6500
2.76
2017/09/06
美元
0.6500
2.88
2017/08/02
美元
0.6500
2.83
2017/07/06
美元
0.6500
2.84
2017/06/02
美元
0.6500
2.80
2017/05/03
美元
0.6500
2.87
2017/04/06
美元
0.6500
2.96
2017/03/02
美元
0.6500
3.04
2017/02/02
美元
0.6500
3.11
2017/01/04
美元
0.6500
3.04
2016/12/02
美元
0.6500
3.30
2016/11/02
美元
0.6500
3.29
2016/10/04
美元
0.6500
3.38
2016/09/02
美元
0.6500
3.35
2016/08/02
美元
0.6500
3.42
2016/07/06
美元
0.6500
3.62
2016/06/02
美元
0.6500
3.35
2016/05/04
美元
0.6500
3.44
2016/04/06
美元
0.6500
3.58
2016/03/02
美元
0.7000
3.74
2016/02/02
美元
0.7000
3.73
2016/01/05
美元
0.7000
3.54
2015/12/02
美元
0.7700
3.61
2015/11/03
美元
0.7700
3.61
2015/10/02
美元
0.7700
3.97
2015/09/02
美元
0.7700
3.82
2015/08/04
美元
0.7700
3.39
2015/07/02
美元
0.7700
3.51
2015/06/02
美元
0.7700
3.42
2015/05/05
美元
0.7700
3.46
2015/04/02
美元
0.7700
3.36
2015/03/03
美元
0.7700
3.50
2015/02/03
美元
0.7700
3.66
2015/01/05
美元
0.7700
4.05
2014/12/02
美元
0.8500
4.18
2014/11/04
美元
0.8500
4.41
2014/10/06
美元
0.8500
4.27
2014/09/03
美元
0.8500
4.08
2014/08/04
美元
0.8500
4.21
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。