淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/02
歐元
0.7000
2.23
2025/03/04
歐元
0.7000
2.21
2025/02/04
歐元
0.7000
2.34
2025/01/03
歐元
0.7000
2.46
2024/12/03
歐元
0.7000
2.47
2024/11/04
歐元
0.7000
2.45
2024/10/02
歐元
0.7000
2.39
2024/09/04
歐元
0.7000
2.39
2024/08/02
歐元
0.7000
2.38
2024/07/02
歐元
0.7000
2.38
2024/06/04
歐元
0.7000
2.33
2024/05/03
歐元
0.7000
2.40
2024/04/03
歐元
0.7000
2.37
2024/03/04
歐元
0.7000
2.44
2024/02/02
歐元
0.7000
2.47
2024/01/03
歐元
0.7000
2.50
2023/12/04
歐元
0.7000
2.56
2023/11/02
歐元
0.7000
2.72
2023/10/04
歐元
0.7000
2.74
2023/09/06
歐元
0.7000
2.63
2023/08/02
歐元
0.7000
2.57
2023/07/06
歐元
0.7000
2.58
2023/06/02
歐元
0.7000
2.61
2023/05/03
歐元
0.7000
2.58
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。