淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/03
澳幣
0.6700
1.94
2025/06/03
澳幣
0.6700
1.92
2025/05/06
澳幣
0.6700
1.96
2025/04/02
澳幣
0.6700
1.99
2025/03/04
澳幣
0.6700
1.97
2025/02/04
澳幣
0.6700
2.08
2025/01/03
澳幣
0.6700
2.19
2024/12/03
澳幣
0.6700
2.21
2024/11/04
澳幣
0.6700
2.19
2024/10/02
澳幣
0.6700
2.14
2024/09/04
澳幣
0.6700
2.15
2024/08/02
澳幣
0.6700
2.13
2024/07/02
澳幣
0.6700
2.13
2024/06/04
澳幣
0.6700
2.09
2024/05/03
澳幣
0.6700
2.15
2024/04/03
澳幣
0.6700
2.13
2024/03/04
澳幣
0.6700
2.19
2024/02/02
澳幣
0.6700
2.22
2024/01/03
澳幣
0.6700
2.25
2023/12/04
澳幣
0.6700
2.30
2023/11/02
澳幣
0.6700
2.44
2023/10/04
澳幣
0.6700
2.46
2023/09/06
澳幣
0.6700
2.37
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。