淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/02
澳幣
1.0500
18.58
2026/06/02
澳幣
1.0500
18.37
2026/05/05
澳幣
1.0500
18.25
2026/04/02
澳幣
1.0500
18.37
2026/03/03
澳幣
1.0500
17.65
2026/02/03
澳幣
1.0500
17.50
2026/01/05
澳幣
1.0500
17.41
2025/12/02
澳幣
1.0500
17.29
2025/11/04
澳幣
1.0500
17.10
2025/10/02
澳幣
1.0500
17.12
2025/09/03
澳幣
1.0500
17.23
2025/08/04
澳幣
1.0500
17.17
2025/07/02
澳幣
1.0500
17.08
2025/06/03
澳幣
1.0500
17.32
2025/05/02
澳幣
1.0500
17.27
2025/04/02
澳幣
1.0500
16.76
2025/03/04
澳幣
1.0500
16.36
2025/02/04
澳幣
1.0500
16.34
2025/01/03
澳幣
1.0500
16.32
2024/12/03
澳幣
1.0500
15.99
2024/11/04
澳幣
1.0500
15.95
2024/10/02
澳幣
1.0500
15.38
2024/09/03
澳幣
1.3300
19.53
2024/08/02
澳幣
1.3300
19.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。