淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/02
澳幣
1.0500
16.76
2025/03/04
澳幣
1.0500
16.36
2025/02/04
澳幣
1.0500
16.34
2025/01/03
澳幣
1.0500
16.32
2024/12/03
澳幣
1.0500
15.99
2024/11/04
澳幣
1.0500
15.95
2024/10/02
澳幣
1.0500
15.38
2024/09/03
澳幣
1.3300
19.53
2024/08/02
澳幣
1.3300
19.71
2024/07/02
澳幣
1.3300
19.71
2024/06/04
澳幣
1.3300
19.23
2024/05/02
澳幣
1.3300
19.30
2024/04/03
澳幣
1.3300
18.68
2024/03/04
澳幣
1.3300
18.55
2024/02/02
澳幣
1.3300
18.34
2024/01/03
澳幣
1.3300
18.01
2023/12/04
澳幣
1.3300
18.34
2023/11/02
澳幣
1.3300
19.03
2023/10/03
澳幣
1.3300
18.69
2023/09/04
澳幣
1.3300
17.77
2023/08/02
澳幣
1.3300
17.21
2023/07/04
澳幣
1.3300
17.26
2023/06/02
澳幣
1.3300
17.39
2023/05/02
澳幣
1.3300
17.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。