淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
1.3300
19.53
2024/08/02
澳幣
1.3300
19.71
2024/07/02
澳幣
1.3300
19.71
2024/06/04
澳幣
1.3300
19.23
2024/05/02
澳幣
1.3300
19.30
2024/04/03
澳幣
1.3300
18.68
2024/03/04
澳幣
1.3300
18.55
2024/02/02
澳幣
1.3300
18.34
2024/01/03
澳幣
1.3300
18.01
2023/12/04
澳幣
1.3300
18.34
2023/11/02
澳幣
1.3300
19.03
2023/10/03
澳幣
1.3300
18.69
2023/09/04
澳幣
1.3300
17.77
2023/08/02
澳幣
1.3300
17.21
2023/07/04
澳幣
1.3300
17.26
2023/06/02
澳幣
1.3300
17.39
2023/05/02
澳幣
1.3300
17.04
2023/04/04
澳幣
1.3300
16.65
2023/03/02
澳幣
1.3300
16.61
2023/02/02
澳幣
1.3300
15.78
2023/01/03
澳幣
1.3300
16.22
2022/12/02
澳幣
1.3300
15.84
2022/11/02
澳幣
1.3300
17.11
2022/10/04
澳幣
1.3300
16.86
2022/09/02
澳幣
1.3300
15.63
2022/08/02
澳幣
1.3300
15.05
2022/07/04
澳幣
1.3300
15.10
2022/06/02
澳幣
1.3300
13.94
2022/05/03
澳幣
1.3300
13.74
2022/04/04
澳幣
1.3300
12.72
2022/03/02
澳幣
1.3300
12.59
2022/02/02
澳幣
1.3300
11.60
2022/01/04
澳幣
1.3300
11.16
2021/12/02
澳幣
1.3300
11.07
2021/11/02
澳幣
1.3300
10.74
2021/10/04
澳幣
1.3300
10.59
2021/09/02
澳幣
1.3300
10.22
2021/08/03
澳幣
1.3300
10.22
2021/07/02
澳幣
1.3300
10.13
2021/06/02
澳幣
1.3300
10.07
2021/05/04
澳幣
1.3300
10.10
2021/04/07
澳幣
1.3300
10.18
2021/03/02
澳幣
1.3300
9.97
2021/02/02
澳幣
1.3300
9.68
2021/01/05
澳幣
1.3300
9.48
2020/12/02
澳幣
1.4400
10.33
2020/11/03
澳幣
1.4400
10.76
2020/10/02
澳幣
1.4400
10.60
2020/09/02
澳幣
1.4400
10.20
2020/08/04
澳幣
1.4400
10.25
2020/07/02
澳幣
1.4400
10.56
2020/06/02
澳幣
1.4400
10.87
2020/05/04
澳幣
1.4400
11.57
2020/04/02
澳幣
1.4400
11.84
2020/03/03
澳幣
1.4400
9.64
2020/02/04
澳幣
1.4400
9.49
2020/01/03
澳幣
1.4400
9.48
2019/12/03
澳幣
1.4400
9.72
2019/11/04
澳幣
1.4400
9.45
2019/10/02
澳幣
1.4400
9.42
2019/09/03
澳幣
1.4400
9.29
2019/08/02
澳幣
1.4400
9.15
2019/07/02
澳幣
1.4400
9.12
2019/06/04
澳幣
1.5300
10.04
2019/05/02
澳幣
1.5300
9.90
2019/04/02
澳幣
1.5300
9.79
2019/03/04
澳幣
1.5300
9.83
2019/02/04
澳幣
1.5300
9.82
2019/01/03
澳幣
1.5300
10.23
2018/12/04
澳幣
1.5300
10.14
2018/11/02
澳幣
1.4300
9.37
2018/10/02
澳幣
1.4300
9.09
2018/09/04
澳幣
1.4700
9.44
2018/08/02
澳幣
1.4700
9.14
2018/07/03
澳幣
1.4700
9.30
2018/06/04
澳幣
1.4700
9.06
2018/05/02
澳幣
1.4700
8.84
2018/04/04
澳幣
1.4700
8.58
2018/03/02
澳幣
1.5100
8.75
2018/02/02
澳幣
1.5100
8.49
2018/01/03
澳幣
1.5100
8.46
2017/12/04
澳幣
1.5100
8.46
2017/11/02
澳幣
1.5100
8.37
2017/10/03
澳幣
1.5100
8.34
2017/09/04
澳幣
1.5100
8.29
2017/08/02
澳幣
1.2600
6.99
2017/07/04
澳幣
1.2600
7.02
2017/06/02
澳幣
1.2900
7.10
2017/05/03
澳幣
1.2900
7.12
2017/04/04
澳幣
1.2900
7.20
2017/03/02
澳幣
1.3000
7.27
2017/02/02
澳幣
1.3000
7.34
2017/01/03
澳幣
1.3000
7.37
2016/12/02
澳幣
1.3500
7.80
2016/11/02
澳幣
1.3500
7.38
2016/10/04
澳幣
1.3500
7.24
2016/09/02
澳幣
1.3200
7.11
2016/08/02
澳幣
1.3200
7.18
2016/07/04
澳幣
1.3200
7.21
2016/06/02
澳幣
1.3300
7.56
2016/05/03
澳幣
1.3300
7.49
2016/04/04
澳幣
1.3300
7.59
2016/03/02
澳幣
1.3300
7.84
2016/02/02
澳幣
1.3300
7.95
2016/01/05
澳幣
1.3700
8.03
2015/12/02
澳幣
1.4400
8.21
2015/11/03
澳幣
1.4400
8.18
2015/10/02
澳幣
1.4400
8.36
2015/09/02
澳幣
1.4900
8.53
2015/08/04
澳幣
1.4900
8.34
2015/07/02
澳幣
1.4900
8.27
2015/06/02
澳幣
1.6300
8.90
2015/05/04
澳幣
1.6300
8.76
2015/04/02
澳幣
1.6300
8.87
2015/03/03
澳幣
1.7800
9.66
2015/02/03
澳幣
1.7800
9.70
2015/01/05
澳幣
1.7800
9.75
2014/12/02
澳幣
1.7800
9.36
2014/11/04
澳幣
1.6600
8.58
2014/10/02
澳幣
1.6600
8.62
2014/09/02
澳幣
1.6600
8.40
2014/08/04
澳幣
1.6600
8.39
2014/07/02
澳幣
1.6600
8.31
2014/06/03
澳幣
1.5400
7.72
2014/05/02
澳幣
1.5400
7.88
2014/04/02
澳幣
1.5400
7.94
2014/03/04
澳幣
1.5700
8.21
2014/02/04
澳幣
1.5700
8.35
2014/01/03
澳幣
1.5700
8.24
2013/12/03
澳幣
1.6800
8.89
2013/11/04
澳幣
1.6800
8.66
2013/10/02
澳幣
1.6800
8.79
2013/09/03
澳幣
1.7600
9.40
2013/08/02
澳幣
1.7600
9.10
2013/07/02
澳幣
1.7600
9.02
2013/06/04
澳幣
1.7400
8.53
2013/05/02
澳幣
1.7400
8.14
2013/04/03
澳幣
1.7400
8.33
2013/03/04
澳幣
1.3600
6.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。