淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
1.3400
13.59
2024/08/02
澳幣
1.3400
13.66
2024/07/02
澳幣
1.3400
13.66
2024/06/04
澳幣
1.3400
13.56
2024/05/02
澳幣
1.3400
13.54
2024/04/03
澳幣
1.3400
13.34
2024/03/04
澳幣
1.3400
13.19
2024/02/02
澳幣
1.3400
13.04
2024/01/03
澳幣
1.3400
12.89
2023/12/04
澳幣
1.3400
13.13
2023/11/02
澳幣
1.3400
13.46
2023/10/03
澳幣
1.3400
13.21
2023/09/04
澳幣
1.3400
12.92
2023/08/02
澳幣
1.3400
12.82
2023/07/04
澳幣
1.3400
12.78
2023/06/02
澳幣
1.3400
12.74
2023/05/02
澳幣
1.3400
12.51
2023/04/04
澳幣
1.3400
12.38
2023/03/02
澳幣
1.3400
12.31
2023/02/02
澳幣
1.3400
11.99
2023/01/03
澳幣
1.3400
12.35
2022/12/02
澳幣
1.3400
12.04
2022/11/02
澳幣
1.3400
12.32
2022/10/04
澳幣
1.3400
12.51
2022/09/02
澳幣
1.3400
11.91
2022/08/02
澳幣
1.3400
11.49
2022/07/04
澳幣
1.3400
11.99
2022/06/02
澳幣
1.3400
11.00
2022/05/03
澳幣
1.3400
10.84
2022/04/04
澳幣
1.3400
10.30
2022/03/02
澳幣
1.3400
10.09
2022/02/02
澳幣
1.3400
9.83
2022/01/04
澳幣
1.3400
9.53
2021/12/02
澳幣
1.3400
9.55
2021/11/02
澳幣
1.3400
9.43
2021/10/04
澳幣
1.3400
9.30
2021/09/02
澳幣
1.3400
9.19
2021/08/03
澳幣
1.3400
9.16
2021/07/02
澳幣
1.3400
9.07
2021/06/02
澳幣
1.3400
9.08
2021/05/04
澳幣
1.3400
9.04
2021/04/07
澳幣
1.3400
9.01
2021/03/02
澳幣
1.3400
9.00
2021/02/02
澳幣
1.3400
8.99
2021/01/05
澳幣
1.3400
8.96
2020/12/02
澳幣
1.4500
9.75
2020/11/03
澳幣
1.4500
10.09
2020/10/02
澳幣
1.4500
10.04
2020/09/02
澳幣
1.4500
9.86
2020/08/04
澳幣
1.4500
9.90
2020/07/02
澳幣
1.4500
10.14
2020/06/02
澳幣
1.4500
10.17
2020/05/04
澳幣
1.4500
10.61
2020/04/02
澳幣
1.4500
11.03
2020/03/03
澳幣
1.4500
9.37
2020/02/04
澳幣
1.4500
9.15
2020/01/03
澳幣
1.4500
9.03
2019/12/03
澳幣
1.4500
9.13
2019/11/04
澳幣
1.4500
9.10
2019/10/02
澳幣
1.4500
9.01
2019/09/03
澳幣
1.4500
8.95
2019/08/02
澳幣
1.4500
8.91
2019/07/02
澳幣
1.4500
8.86
2019/06/04
澳幣
1.4500
9.01
2019/05/02
澳幣
1.4500
8.77
2019/04/02
澳幣
1.4500
8.80
2019/03/04
澳幣
1.4500
8.82
2019/02/04
澳幣
1.4500
8.90
2019/01/03
澳幣
1.4500
9.18
2018/12/04
澳幣
1.4500
8.92
2018/11/02
澳幣
1.4500
8.74
2018/10/02
澳幣
1.4500
8.52
2018/09/04
澳幣
1.4500
8.50
2018/08/02
澳幣
1.4500
8.49
2018/07/03
澳幣
1.4500
8.56
2018/06/04
澳幣
1.4500
8.47
2018/05/02
澳幣
1.4500
8.40
2018/04/04
澳幣
1.4500
8.39
2018/03/02
澳幣
1.5100
8.64
2018/02/02
澳幣
1.5100
8.48
2018/01/03
澳幣
1.5100
8.45
2017/12/04
澳幣
1.5100
8.43
2017/11/02
澳幣
1.5100
8.34
2017/10/03
澳幣
1.5100
8.32
2017/09/04
澳幣
1.5700
8.65
2017/08/02
澳幣
1.5700
8.58
2017/07/04
澳幣
1.5700
8.61
2017/06/02
澳幣
1.6500
8.95
2017/05/03
澳幣
1.6500
8.95
2017/04/04
澳幣
1.6500
8.96
2017/03/02
澳幣
1.6900
9.06
2017/02/02
澳幣
1.6900
9.08
2017/01/03
澳幣
1.6900
9.12
2016/12/02
澳幣
1.7100
9.34
2016/11/02
澳幣
1.7100
9.28
2016/10/04
澳幣
1.7100
9.21
2016/09/02
澳幣
1.7200
9.24
2016/08/02
澳幣
1.7200
9.38
2016/07/04
澳幣
1.7200
9.53
2016/06/02
澳幣
1.7500
9.74
2016/05/03
澳幣
1.7500
9.77
2016/04/04
澳幣
1.7500
10.01
2016/03/02
澳幣
1.8000
10.61
2016/02/02
澳幣
1.8000
10.63
2016/01/05
澳幣
1.8400
10.63
2015/12/02
澳幣
1.9100
10.57
2015/11/03
澳幣
1.9100
10.27
2015/10/02
澳幣
1.9100
10.49
2015/09/02
澳幣
1.9100
10.19
2015/08/04
澳幣
1.9100
9.94
2015/07/02
澳幣
1.9100
9.73
2015/06/02
澳幣
2.0400
10.14
2015/05/04
澳幣
2.0400
10.06
2015/04/02
澳幣
2.0400
10.12
2015/03/03
澳幣
2.0400
10.00
2015/02/03
澳幣
2.0400
10.12
2015/01/05
澳幣
2.0400
10.14
2014/12/02
澳幣
2.0400
9.85
2014/11/04
澳幣
2.0400
9.68
2014/10/02
澳幣
2.0400
9.66
2014/09/02
澳幣
2.0400
9.42
2014/08/04
澳幣
2.0400
9.51
2014/07/02
澳幣
2.0400
9.30
2014/06/03
澳幣
2.0400
9.31
2014/05/02
澳幣
2.0400
9.32
2014/04/02
澳幣
2.0400
9.30
2014/03/04
澳幣
2.0400
9.28
2014/02/04
澳幣
2.0400
9.37
2014/01/03
澳幣
2.0400
9.32
2013/12/03
澳幣
2.0500
9.37
2013/11/04
澳幣
2.0500
9.36
2013/10/02
澳幣
2.0500
9.49
2013/09/03
澳幣
2.1400
9.95
2013/08/02
澳幣
2.1400
9.84
2013/07/02
澳幣
2.1400
9.94
2013/06/04
澳幣
2.1500
9.71
2013/05/02
澳幣
2.1500
9.53
2013/04/03
澳幣
2.1500
9.67
2013/03/04
澳幣
1.8600
8.39
2013/02/04
澳幣
1.8600
8.39
2013/01/02
澳幣
1.8600
8.39
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。