淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/02
美元
1.0800
16.28
2026/06/02
美元
1.0800
16.00
2026/05/05
美元
1.0800
15.81
2026/04/02
美元
1.0800
15.80
2026/03/03
美元
1.0800
15.36
2026/02/03
美元
1.0800
15.13
2026/01/05
美元
1.0800
15.03
2025/12/02
美元
1.0800
14.96
2025/11/04
美元
1.0800
14.84
2025/10/02
美元
1.0800
14.53
2025/09/03
美元
1.0800
14.49
2025/08/04
美元
1.0800
14.44
2025/07/02
美元
1.0800
14.21
2025/06/03
美元
1.0800
14.33
2025/05/02
美元
1.0800
14.46
2025/04/02
美元
1.0800
14.47
2025/03/04
美元
1.0800
14.25
2025/02/04
美元
1.0800
14.26
2025/01/03
美元
1.0800
14.20
2024/12/03
美元
1.0800
13.92
2024/11/04
美元
1.0800
13.72
2024/10/02
美元
1.0800
13.42
2024/09/03
美元
1.2700
15.73
2024/08/02
美元
1.2700
15.88
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。