淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/02
美元
1.0800
14.47
2025/03/04
美元
1.0800
14.25
2025/02/04
美元
1.0800
14.26
2025/01/03
美元
1.0800
14.20
2024/12/03
美元
1.0800
13.92
2024/11/04
美元
1.0800
13.72
2024/10/02
美元
1.0800
13.42
2024/09/03
美元
1.2700
15.73
2024/08/02
美元
1.2700
15.88
2024/07/02
美元
1.2700
15.88
2024/06/04
美元
1.2700
15.68
2024/05/02
美元
1.2700
15.70
2024/04/03
美元
1.2700
15.41
2024/03/04
美元
1.2700
15.18
2024/02/02
美元
1.2700
14.98
2024/01/03
美元
1.2700
14.75
2023/12/04
美元
1.2700
15.04
2023/11/02
美元
1.2700
15.53
2023/10/03
美元
1.2700
15.23
2023/09/04
美元
1.2700
14.75
2023/08/02
美元
1.2700
14.56
2023/07/04
美元
1.2700
14.53
2023/06/02
美元
1.2700
14.53
2023/05/02
美元
1.2700
14.17
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。