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績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
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2024/09/03
美元
1.4600
18.33
2024/08/02
美元
1.4600
18.57
2024/07/02
美元
1.4600
18.57
2024/06/04
美元
1.4600
18.15
2024/05/02
美元
1.4600
18.26
2024/04/03
美元
1.4600
17.71
2024/03/04
美元
1.4600
17.61
2024/02/02
美元
1.4600
17.45
2024/01/03
美元
1.4600
17.17
2023/12/04
美元
1.4600
17.53
2023/11/02
美元
1.4600
18.23
2023/10/03
美元
1.4600
17.95
2023/09/04
美元
1.4600
17.10
2023/08/02
美元
1.4600
16.58
2023/07/04
美元
1.4600
16.66
2023/06/02
美元
1.4600
16.81
2023/05/02
美元
1.4600
16.51
2023/04/04
美元
1.4600
16.15
2023/03/02
美元
1.4600
16.14
2023/02/02
美元
1.4600
15.36
2023/01/03
美元
1.4600
15.81
2022/12/02
美元
1.4600
15.47
2022/11/02
美元
1.4600
16.76
2022/10/04
美元
1.4600
16.54
2022/09/02
美元
1.4600
15.37
2022/08/02
美元
1.4600
14.82
2022/07/04
美元
1.4600
14.88
2022/06/02
美元
1.4600
13.76
2022/05/03
美元
1.4600
13.57
2022/04/04
美元
1.4600
12.59
2022/03/02
美元
1.4600
12.48
2022/02/02
美元
1.4600
11.51
2022/01/04
美元
1.4600
11.08
2021/12/02
美元
1.4600
11.00
2021/11/02
美元
1.4600
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2021/10/04
美元
1.4600
10.54
2021/09/02
美元
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2021/08/03
美元
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2021/07/02
美元
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2021/06/02
美元
1.4600
10.03
2021/05/04
美元
1.4600
10.06
2021/04/07
美元
1.4600
10.15
2021/03/02
美元
1.4600
9.95
2021/02/02
美元
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9.65
2021/01/05
美元
1.4600
9.46
2020/12/02
美元
1.5500
10.12
2020/11/03
美元
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10.55
2020/10/02
美元
1.5500
10.40
2020/09/02
美元
1.5500
10.01
2020/08/04
美元
1.5500
10.07
2020/07/02
美元
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2020/06/02
美元
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10.69
2020/05/04
美元
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11.38
2020/04/02
美元
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2020/03/03
美元
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2020/02/04
美元
1.5500
9.44
2020/01/03
美元
1.5500
9.44
2019/12/03
美元
1.5500
9.69
2019/11/04
美元
1.5500
9.43
2019/10/02
美元
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2019/09/03
美元
1.5500
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2019/08/02
美元
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9.17
2019/07/02
美元
1.5500
9.15
2019/06/04
美元
1.5500
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2019/05/02
美元
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2019/04/02
美元
1.5500
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2019/03/04
美元
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2019/02/04
美元
1.5500
9.32
2019/01/03
美元
1.5500
9.72
2018/12/04
美元
1.5500
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2018/11/02
美元
1.5200
9.36
2018/10/02
美元
1.5200
9.08
2018/09/04
美元
1.5200
9.18
2018/08/02
美元
1.5200
8.90
2018/07/03
美元
1.5200
9.06
2018/06/04
美元
1.5200
8.84
2018/05/02
美元
1.5200
8.62
2018/04/04
美元
1.5200
8.38
2018/03/02
美元
1.5200
8.32
2018/02/02
美元
1.5200
8.07
2018/01/03
美元
1.5200
8.05
2017/12/04
美元
1.5200
8.05
2017/11/02
美元
1.5200
7.96
2017/10/03
美元
1.5200
7.94
2017/09/04
美元
1.5200
7.89
2017/08/02
美元
1.2100
6.35
2017/07/04
美元
1.2100
6.38
2017/06/02
美元
1.2100
6.31
2017/05/03
美元
1.2100
6.33
2017/04/04
美元
1.2100
6.39
2017/03/02
美元
1.1800
6.25
2017/02/02
美元
1.1800
6.31
2017/01/03
美元
1.1800
6.34
2016/12/02
美元
1.1800
6.46
2016/11/02
美元
1.1800
6.12
2016/10/04
美元
1.1800
6.01
2016/09/02
美元
1.1200
5.73
2016/08/02
美元
1.1200
5.79
2016/07/04
美元
1.1200
5.81
2016/06/02
美元
1.1200
6.06
2016/05/03
美元
1.1200
6.00
2016/04/04
美元
1.1200
6.09
2016/03/02
美元
1.1200
6.29
2016/02/02
美元
1.1200
6.37
2016/01/05
美元
1.1200
6.25
2015/12/02
美元
1.1900
6.47
2015/11/03
美元
1.1900
6.45
2015/10/02
美元
1.1900
6.59
2015/09/02
美元
1.2400
6.76
2015/08/04
美元
1.2400
6.61
2015/07/02
美元
1.2400
6.55
2015/06/02
美元
1.3200
6.86
2015/05/04
美元
1.3200
6.76
2015/04/02
美元
1.3200
6.85
2015/03/03
美元
1.4200
7.34
2015/02/03
美元
1.4200
7.38
2015/01/05
美元
1.4200
7.41
2014/12/02
美元
1.4200
7.12
2014/11/04
美元
1.2800
6.31
2014/10/02
美元
1.2800
6.33
2014/09/02
美元
1.2800
6.17
2014/08/04
美元
1.2800
6.16
2014/07/02
美元
1.2800
6.11
2014/06/03
美元
1.1700
5.58
2014/05/02
美元
1.1700
5.71
2014/04/02
美元
1.1700
5.75
2014/03/04
美元
1.2100
6.03
2014/02/04
美元
1.2100
6.13
2014/01/03
美元
1.2100
6.04
2013/12/03
美元
1.3000
6.55
2013/11/04
美元
1.3000
6.38
2013/10/02
美元
1.3000
6.48
2013/09/03
美元
1.3600
6.92
2013/08/02
美元
1.3600
6.70
2013/07/02
美元
1.3600
6.64
2013/06/04
美元
1.3500
6.31
2013/05/02
美元
1.3500
6.02
2013/04/03
美元
1.3500
6.15
2013/03/04
美元
1.2300
5.55
2013/02/04
美元
1.2300
5.53
2013/01/02
美元
1.2300
5.41
2012/12/04
美元
1.2300
5.47
2012/11/02
美元
1.2300
5.51
2012/10/02
美元
1.0600
4.74
2012/09/04
美元
1.0600
4.83
2012/08/02
美元
1.0600
4.88
2012/07/03
美元
1.0600
5.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。