淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/02
美元
1.2300
16.99
2025/06/03
美元
1.2300
17.25
2025/05/02
美元
1.2300
17.20
2025/04/02
美元
1.2300
16.72
2025/03/04
美元
1.2300
16.33
2025/02/04
美元
1.2300
16.31
2025/01/03
美元
1.2300
16.30
2024/12/03
美元
1.2300
15.97
2024/11/04
美元
1.2300
15.93
2024/10/02
美元
1.2300
15.37
2024/09/03
美元
1.4600
18.33
2024/08/02
美元
1.4600
18.57
2024/07/02
美元
1.4600
18.57
2024/06/04
美元
1.4600
18.15
2024/05/02
美元
1.4600
18.26
2024/04/03
美元
1.4600
17.71
2024/03/04
美元
1.4600
17.61
2024/02/02
美元
1.4600
17.45
2024/01/03
美元
1.4600
17.17
2023/12/04
美元
1.4600
17.53
2023/11/02
美元
1.4600
18.23
2023/10/03
美元
1.4600
17.95
2023/09/04
美元
1.4600
17.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。