淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/02
美元
1.2300
18.37
2026/06/02
美元
1.2300
18.16
2026/05/05
美元
1.2300
18.03
2026/04/02
美元
1.2300
18.16
2026/03/03
美元
1.2300
17.46
2026/02/03
美元
1.2300
17.31
2026/01/05
美元
1.2300
17.24
2025/12/02
美元
1.2300
17.14
2025/11/04
美元
1.2300
16.96
2025/10/02
美元
1.2300
17.00
2025/09/03
美元
1.2300
17.13
2025/08/04
美元
1.2300
17.07
2025/07/02
美元
1.2300
16.99
2025/06/03
美元
1.2300
17.25
2025/05/02
美元
1.2300
17.20
2025/04/02
美元
1.2300
16.72
2025/03/04
美元
1.2300
16.33
2025/02/04
美元
1.2300
16.31
2025/01/03
美元
1.2300
16.30
2024/12/03
美元
1.2300
15.97
2024/11/04
美元
1.2300
15.93
2024/10/02
美元
1.2300
15.37
2024/09/03
美元
1.4600
18.33
2024/08/02
美元
1.4600
18.57
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。