淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
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2024/09/03
美元
1.2100
7.50
2024/08/02
美元
1.2100
7.72
2024/07/02
美元
1.2100
7.72
2024/06/04
美元
1.2100
7.63
2024/05/02
美元
1.2100
7.76
2024/04/03
美元
1.2100
7.58
2024/03/04
美元
1.2100
7.53
2024/02/02
美元
1.2100
7.36
2024/01/03
美元
1.2100
7.35
2023/12/04
美元
0.9800
6.09
2023/11/02
美元
0.9800
6.43
2023/10/03
美元
0.9800
6.37
2023/09/04
美元
0.9800
6.14
2023/08/02
美元
0.9800
6.06
2023/07/04
美元
0.9800
6.01
2023/06/02
美元
0.9800
5.98
2023/05/02
美元
0.9800
5.94
2023/04/04
美元
0.9800
5.85
2023/03/02
美元
0.9800
6.04
2023/02/02
美元
0.9800
5.74
2023/01/03
美元
0.9800
5.99
2022/12/02
美元
0.7800
4.65
2022/11/02
美元
0.7800
4.90
2022/10/04
美元
0.7800
4.79
2022/09/02
美元
0.7800
4.61
2022/08/02
美元
0.7800
4.38
2022/07/04
美元
0.7800
4.51
2022/06/02
美元
0.7800
4.37
2022/05/03
美元
0.7800
4.41
2022/04/04
美元
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4.10
2022/03/02
美元
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2022/02/02
美元
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2022/01/04
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2021/12/02
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2021/11/02
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2021/09/02
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2021/08/03
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2021/04/07
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2021/03/02
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2021/02/02
美元
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2021/01/05
美元
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2020/11/03
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2020/10/02
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2020/09/02
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美元
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2020/07/02
美元
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2020/06/02
美元
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2020/05/04
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美元
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2020/02/04
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2020/01/03
美元
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2019/12/03
美元
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2019/11/04
美元
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2019/10/02
美元
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2019/09/03
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2019/04/02
美元
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美元
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4.03
2019/02/04
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2019/01/03
美元
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2018/12/04
美元
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2018/11/02
美元
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2018/10/02
美元
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2018/09/04
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2018/08/02
美元
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3.99
2018/07/03
美元
0.7800
4.01
2018/06/04
美元
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2018/05/02
美元
0.7800
3.98
2018/04/04
美元
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3.91
2018/03/02
美元
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3.89
2018/02/02
美元
0.7800
3.81
2018/01/03
美元
0.7800
3.77
2017/12/04
美元
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3.76
2017/11/02
美元
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2017/10/03
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2017/09/04
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3.75
2017/08/02
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2017/07/04
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3.76
2017/06/02
美元
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4.05
2017/05/03
美元
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4.08
2017/04/04
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2017/03/02
美元
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4.09
2017/02/02
美元
0.8400
4.11
2017/01/03
美元
0.8400
4.10
2016/12/02
美元
0.8400
4.11
2016/11/02
美元
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3.99
2016/10/04
美元
0.8400
3.95
2016/09/02
美元
0.8400
3.92
2016/08/02
美元
0.8400
3.93
2016/07/04
美元
0.8400
3.94
2016/06/02
美元
0.8400
4.03
2016/05/03
美元
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4.02
2016/04/04
美元
0.8400
4.05
2016/03/02
美元
0.8400
4.17
2016/02/02
美元
0.8400
4.17
2016/01/05
美元
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4.13
2015/12/02
美元
0.8400
4.06
2015/11/03
美元
0.8400
4.06
2015/10/02
美元
0.8400
4.10
2015/09/02
美元
0.8400
4.09
2015/08/04
美元
0.8400
4.05
2015/07/02
美元
0.8400
4.04
2015/06/02
美元
0.8600
4.08
2015/05/04
美元
0.8600
4.02
2015/04/02
美元
0.8600
3.94
2015/03/03
美元
0.8600
3.97
2015/02/03
美元
0.8600
3.92
2015/01/05
美元
0.8600
3.98
2014/12/02
美元
0.8600
4.00
2014/11/04
美元
0.8600
3.98
2014/10/02
美元
0.8600
3.99
2014/09/02
美元
0.8600
3.94
2014/08/04
美元
0.8600
3.96
2014/07/02
美元
0.8600
3.95
2014/06/03
美元
0.8600
3.95
2014/05/02
美元
0.8600
3.95
2014/04/02
美元
0.8600
4.02
2014/03/04
美元
0.8600
4.00
2014/02/04
美元
0.8600
4.04
2014/01/03
美元
0.8600
4.08
2013/12/03
美元
0.8600
4.09
2013/11/04
美元
0.8600
4.08
2013/10/02
美元
0.8600
4.14
2013/09/03
美元
0.8000
3.89
2013/08/02
美元
0.8000
3.82
2013/07/02
美元
0.8000
3.83
2013/06/04
美元
0.8000
3.71
2013/05/02
美元
0.8000
3.59
2013/04/03
美元
0.8000
3.64
2013/03/04
美元
0.8900
4.05
2013/02/04
美元
0.8900
4.07
2013/01/02
美元
0.8900
4.03
2012/12/04
美元
0.8200
3.71
2012/11/02
美元
0.8200
3.69
2012/10/02
美元
0.8200
3.72
2012/09/04
美元
0.8200
3.78
2012/08/02
美元
0.8200
3.76
2012/07/03
美元
0.8200
3.86
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。