淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/02
美元
1.1000
7.53
2026/06/02
美元
1.1000
7.49
2026/05/05
美元
1.1000
7.48
2026/04/02
美元
1.1000
7.44
2026/03/03
美元
1.1000
7.26
2026/02/03
美元
1.1000
7.27
2026/01/05
美元
1.1000
7.24
2025/12/02
美元
1.1000
7.19
2025/11/04
美元
1.1000
7.17
2025/10/02
美元
1.1000
7.12
2025/09/03
美元
1.1000
7.21
2025/08/04
美元
1.1000
7.16
2025/07/02
美元
1.1000
7.15
2025/06/03
美元
1.1000
7.27
2025/05/02
美元
1.1000
7.23
2025/04/02
美元
1.1000
7.12
2025/03/04
美元
1.1000
7.04
2025/02/04
美元
1.1000
7.15
2025/01/03
美元
1.1000
7.14
2024/12/03
美元
1.1000
6.95
2024/11/04
美元
1.1000
7.04
2024/10/02
美元
1.1000
6.76
2024/09/03
美元
1.2100
7.50
2024/08/02
美元
1.2100
7.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。