淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/02
美元
1.1000
7.12
2025/03/04
美元
1.1000
7.04
2025/02/04
美元
1.1000
7.15
2025/01/03
美元
1.1000
7.14
2024/12/03
美元
1.1000
6.95
2024/11/04
美元
1.1000
7.04
2024/10/02
美元
1.1000
6.76
2024/09/03
美元
1.2100
7.50
2024/08/02
美元
1.2100
7.72
2024/07/02
美元
1.2100
7.72
2024/06/04
美元
1.2100
7.63
2024/05/02
美元
1.2100
7.76
2024/04/03
美元
1.2100
7.58
2024/03/04
美元
1.2100
7.53
2024/02/02
美元
1.2100
7.36
2024/01/03
美元
1.2100
7.35
2023/12/04
美元
0.9800
6.09
2023/11/02
美元
0.9800
6.43
2023/10/03
美元
0.9800
6.37
2023/09/04
美元
0.9800
6.14
2023/08/02
美元
0.9800
6.06
2023/07/04
美元
0.9800
6.01
2023/06/02
美元
0.9800
5.98
2023/05/02
美元
0.9800
5.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。