淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.7700
7.17
2024/08/02
美元
0.7700
7.29
2024/07/02
美元
0.7700
7.29
2024/06/04
美元
0.7700
7.25
2024/05/02
美元
0.7700
7.33
2024/04/03
美元
0.7700
7.20
2024/03/04
美元
0.7700
7.17
2024/02/02
美元
0.7700
7.13
2024/01/03
美元
0.7700
7.16
2023/12/04
美元
0.7700
7.29
2023/11/02
美元
0.7700
7.51
2023/10/03
美元
0.7700
7.43
2023/09/04
美元
0.7700
7.28
2023/08/02
美元
0.7700
7.14
2023/07/04
美元
0.7700
7.10
2023/06/02
美元
0.7700
7.07
2023/05/02
美元
0.7700
6.97
2023/04/04
美元
0.7700
6.90
2023/03/02
美元
0.7700
6.89
2023/02/02
美元
0.7700
6.68
2023/01/03
美元
0.7700
6.97
2022/12/02
美元
0.7700
7.01
2022/11/02
美元
0.7700
7.43
2022/10/04
美元
0.7700
7.07
2022/09/02
美元
0.8300
7.28
2022/08/02
美元
0.8300
7.17
2022/07/04
美元
0.8300
7.08
2022/06/02
美元
1.2600
10.36
2022/05/03
美元
1.2600
10.15
2022/04/04
美元
1.2600
9.79
2022/03/02
美元
1.2600
9.45
2022/02/02
美元
1.2600
9.16
2022/01/04
美元
1.2600
8.83
2021/12/02
美元
1.2600
8.74
2021/11/02
美元
1.2600
8.67
2021/10/04
美元
1.2600
8.33
2021/09/02
美元
1.2600
8.01
2021/08/03
美元
1.2600
8.02
2021/07/02
美元
1.2600
7.85
2021/06/02
美元
1.2600
7.81
2021/05/04
美元
1.2600
7.77
2021/04/07
美元
1.2600
7.70
2021/03/02
美元
1.2600
7.59
2021/02/02
美元
1.2600
7.51
2021/01/05
美元
1.2600
7.42
2020/12/02
美元
1.2600
7.46
2020/11/03
美元
1.2600
7.51
2020/10/02
美元
1.2600
7.45
2020/09/02
美元
1.2600
7.31
2020/08/04
美元
1.2600
7.32
2020/07/02
美元
1.2600
7.45
2020/06/02
美元
1.2600
7.56
2020/05/04
美元
1.2600
7.67
2020/04/02
美元
1.2600
7.81
2020/03/03
美元
1.2600
7.00
2020/02/04
美元
1.2600
7.00
2020/01/03
美元
1.2600
7.02
2019/12/03
美元
1.2600
7.02
2019/11/04
美元
1.2600
6.98
2019/10/02
美元
1.2600
6.96
2019/09/03
美元
1.2600
6.92
2019/08/02
美元
1.2600
6.93
2019/07/02
美元
1.2600
6.93
2019/06/04
美元
1.2600
6.99
2019/05/02
美元
1.2600
6.98
2019/04/02
美元
1.2600
6.99
2019/03/04
美元
1.0200
5.74
2019/02/04
美元
1.0200
5.76
2019/01/03
美元
1.0200
5.91
2018/12/04
美元
1.0200
5.93
2018/11/02
美元
1.0200
5.91
2018/10/02
美元
1.0200
5.79
2018/09/04
美元
1.0200
5.75
2018/08/02
美元
1.0200
5.74
2018/07/03
美元
1.0200
5.76
2018/06/04
美元
1.0200
5.69
2018/05/02
美元
1.0200
5.63
2018/04/04
美元
1.0200
5.56
2018/03/02
美元
1.0200
5.50
2018/02/02
美元
1.0200
5.43
2018/01/03
美元
1.0200
5.38
2017/12/04
美元
1.0200
5.36
2017/11/02
美元
1.0200
5.32
2017/10/03
美元
1.0200
5.33
2017/09/04
美元
1.0200
5.29
2017/08/02
美元
1.0200
5.32
2017/07/04
美元
1.0200
5.33
2017/06/02
美元
1.0200
5.30
2017/05/03
美元
1.0200
5.29
2017/04/04
美元
1.0200
5.28
2017/03/02
美元
1.0800
5.59
2017/02/02
美元
1.0800
5.63
2017/01/03
美元
1.0800
5.65
2016/12/02
美元
1.0800
5.63
2016/11/02
美元
1.0800
5.45
2016/10/04
美元
1.0800
5.39
2016/09/02
美元
1.0800
5.36
2016/08/02
美元
1.0800
5.33
2016/07/04
美元
1.0800
5.41
2016/06/02
美元
1.0500
5.33
2016/05/03
美元
1.0500
5.32
2016/04/04
美元
1.0500
5.34
2016/03/02
美元
1.0500
5.43
2016/02/02
美元
1.0500
5.38
2016/01/05
美元
1.0500
5.40
2015/12/02
美元
1.1200
5.71
2015/11/03
美元
1.1200
5.69
2015/10/02
美元
1.1200
5.78
2015/09/02
美元
1.2100
6.22
2015/08/04
美元
1.2100
6.08
2015/07/02
美元
1.2100
6.06
2015/06/02
美元
1.2700
6.27
2015/05/04
美元
1.2700
6.22
2015/04/02
美元
1.2700
6.19
2015/03/03
美元
1.2700
6.19
2015/02/03
美元
1.2700
6.18
2015/01/05
美元
1.2700
6.21
2014/12/02
美元
1.2700
6.09
2014/11/04
美元
1.1400
5.45
2014/10/02
美元
1.1400
5.47
2014/09/02
美元
1.1400
5.41
2014/08/04
美元
1.1400
5.43
2014/07/02
美元
1.1400
5.45
2014/06/03
美元
1.1400
5.45
2014/05/02
美元
1.1400
5.50
2014/04/02
美元
1.1400
5.54
2014/03/04
美元
1.1400
5.53
2014/02/04
美元
1.1400
5.59
2014/01/03
美元
1.1400
5.58
2013/12/03
美元
1.1400
5.55
2013/11/04
美元
1.1400
5.51
2013/10/02
美元
1.1400
5.56
2013/09/03
美元
1.1200
5.56
2013/08/02
美元
1.1200
5.45
2013/07/02
美元
1.1200
5.44
2013/06/04
美元
1.0500
4.90
2013/05/02
美元
1.0500
4.75
2013/04/03
美元
1.0500
4.80
2013/03/04
美元
1.0000
4.56
2013/02/04
美元
1.0000
4.61
2013/01/02
美元
1.0000
4.53
2012/12/04
美元
0.9200
4.17
2012/11/02
美元
0.9200
4.18
2012/10/02
美元
0.9200
4.22
2012/09/04
美元
0.9200
4.27
2012/08/02
美元
0.9200
4.27
2012/07/03
美元
0.9200
4.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。