淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.2443
0.00
2024/08/01
美元
0.2443
0.00
2024/07/01
美元
0.2443
0.00
2024/06/03
美元
0.2750
0.00
2024/05/02
美元
0.2750
8.80
2024/04/02
美元
0.2750
8.73
2024/03/01
美元
0.2750
8.76
2024/02/01
美元
0.2750
8.72
2024/01/02
美元
0.2750
8.71
2023/12/01
美元
0.2750
8.93
2023/11/02
美元
0.2750
9.15
2023/10/02
美元
0.2750
9.07
2023/09/01
美元
0.2750
9.01
2023/08/01
美元
0.2750
8.94
2023/07/03
美元
0.2914
9.59
2023/06/01
美元
0.2914
9.54
2023/05/02
美元
0.2914
9.50
2023/04/03
美元
0.2914
9.46
2023/03/01
美元
0.2914
9.27
2023/02/01
美元
0.2914
9.18
2023/01/02
美元
0.2914
9.38
2022/12/01
美元
0.2914
9.27
2022/11/01
美元
0.2914
9.59
2022/10/03
美元
0.2914
9.73
2022/09/01
美元
0.2914
9.22
2022/08/01
美元
0.2914
9.02
2022/07/01
美元
0.2914
9.44
2022/06/01
美元
0.2914
8.69
2022/05/02
美元
0.2914
8.50
2022/04/01
美元
0.2914
8.19
2022/03/01
美元
0.2914
8.16
2022/02/01
美元
0.2914
7.86
2022/01/03
美元
0.2914
7.65
2021/12/01
美元
0.2914
7.70
2021/11/02
美元
0.2914
7.60
2021/10/01
美元
0.2914
7.49
2021/09/01
美元
0.2914
7.44
2021/08/02
美元
0.2914
7.42
2021/07/01
美元
0.2914
7.42
2021/06/01
美元
0.2914
7.39
2021/05/03
美元
0.2914
7.36
2021/04/01
美元
0.2914
7.35
2021/03/01
美元
0.2914
7.35
2021/02/01
美元
0.2914
7.32
2021/01/04
美元
0.2914
7.31
2020/12/01
美元
0.2914
7.30
2020/11/02
美元
0.2914
7.57
2020/10/01
美元
0.2914
7.53
2020/09/01
美元
0.2914
7.42
2020/08/03
美元
0.2914
7.48
2020/07/01
美元
0.2914
7.55
2020/06/02
美元
0.2914
7.60
2020/05/04
美元
0.2914
7.72
2020/04/01
美元
0.2914
8.15
投資注意事項
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