淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
澳幣
0.2027
0.00
2024/08/01
澳幣
0.2027
0.00
2024/07/01
澳幣
0.2027
0.00
2024/06/03
澳幣
0.2658
0.00
2024/05/02
澳幣
0.2658
8.93
2024/04/02
澳幣
0.2658
8.85
2024/03/01
澳幣
0.2658
8.86
2024/02/01
澳幣
0.2658
8.81
2024/01/02
澳幣
0.2658
8.79
2023/12/01
澳幣
0.2658
8.99
2023/11/02
澳幣
0.2658
9.21
2023/10/02
澳幣
0.2658
9.12
2023/09/01
澳幣
0.2658
9.05
2023/08/01
澳幣
0.2658
8.96
2023/07/03
澳幣
0.2914
9.93
2023/06/01
澳幣
0.2914
9.87
2023/05/02
澳幣
0.2914
9.81
2023/04/03
澳幣
0.2914
9.76
2023/03/01
澳幣
0.2914
9.55
2023/02/01
澳幣
0.2914
9.44
2023/01/02
澳幣
0.2914
9.63
2022/12/01
澳幣
0.2914
9.50
2022/11/01
澳幣
0.2914
9.81
2022/10/03
澳幣
0.2914
9.95
2022/09/01
澳幣
0.2914
9.41
2022/08/01
澳幣
0.2914
9.20
2022/07/01
澳幣
0.2914
9.63
2022/06/01
澳幣
0.2914
8.84
2022/05/02
澳幣
0.2914
8.65
2022/04/01
澳幣
0.2914
8.33
2022/03/01
澳幣
0.2914
8.30
2022/02/01
澳幣
0.2914
7.98
2022/01/03
澳幣
0.2914
7.78
2021/12/01
澳幣
0.2914
7.81
2021/11/02
澳幣
0.2914
7.71
2021/10/01
澳幣
0.2914
7.60
2021/09/01
澳幣
0.2914
7.54
2021/08/02
澳幣
0.2914
7.52
2021/07/01
澳幣
0.2914
7.52
2021/06/01
澳幣
0.2914
7.49
2021/05/03
澳幣
0.2914
7.46
2021/04/01
澳幣
0.2914
7.45
2021/03/01
澳幣
0.2914
7.44
2021/02/01
澳幣
0.2914
7.42
2021/01/04
澳幣
0.2914
7.40
2020/12/01
澳幣
0.2914
7.39
2020/11/02
澳幣
0.2914
7.65
2020/10/01
澳幣
0.2914
7.62
2020/09/01
澳幣
0.2914
7.50
2020/08/03
澳幣
0.2914
7.56
2020/07/01
澳幣
0.2914
7.63
2020/06/02
澳幣
0.2914
7.67
2020/05/04
澳幣
0.2914
7.79
2020/04/01
澳幣
0.2914
8.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。