淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.2316
0.00
2024/08/01
美元
0.2316
0.00
2024/07/01
美元
0.2316
0.00
2024/06/03
美元
0.2630
0.00
2024/05/02
美元
0.2630
8.87
2024/04/02
美元
0.2630
8.80
2024/03/01
美元
0.2630
8.81
2024/02/01
美元
0.2630
8.77
2024/01/02
美元
0.2630
8.76
2023/12/01
美元
0.2630
8.98
2023/11/02
美元
0.2630
9.19
2023/10/02
美元
0.2630
9.11
2023/09/01
美元
0.2630
9.04
2023/08/01
美元
0.2630
8.96
2023/07/03
美元
0.2925
10.07
2023/06/01
美元
0.2925
10.01
2023/05/02
美元
0.2925
9.95
2023/04/03
美元
0.2925
9.90
2023/03/01
美元
0.2925
9.68
2023/02/01
美元
0.2925
9.58
2023/01/02
美元
0.2925
9.77
2022/12/01
美元
0.2925
9.64
2022/11/01
美元
0.2925
9.96
2022/10/03
美元
0.2925
10.10
2022/09/01
美元
0.2925
9.56
2022/08/01
美元
0.2925
9.35
2022/07/01
美元
0.2925
9.77
2022/06/01
美元
0.2925
8.98
2022/05/02
美元
0.2925
8.78
2022/04/01
美元
0.2925
8.46
2022/03/01
美元
0.2925
8.42
2022/02/01
美元
0.2925
8.09
2022/01/03
美元
0.2925
7.88
2021/12/01
美元
0.2925
7.91
2021/11/02
美元
0.2925
7.79
2021/10/01
美元
0.2925
7.68
2021/09/01
美元
0.2925
7.62
2021/08/02
美元
0.2925
7.59
2021/07/01
美元
0.2925
7.59
2021/06/01
美元
0.2925
7.55
2021/05/03
美元
0.2925
7.51
2021/04/01
美元
0.2925
7.49
2021/03/01
美元
0.2925
7.48
2021/02/01
美元
0.2925
7.46
2021/01/04
美元
0.2925
7.40
2020/12/01
美元
0.2925
7.41
2020/11/02
美元
0.2925
7.68
2020/10/01
美元
0.2925
7.64
2020/09/01
美元
0.2925
7.52
2020/08/03
美元
0.2925
7.57
2020/07/01
美元
0.2925
7.64
2020/06/02
美元
0.2925
7.67
2020/05/04
美元
0.2925
7.79
2020/04/01
美元
0.2925
8.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。