淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/04
歐元
0.1779
5.77
2024/10/01
歐元
0.1779
5.75
2024/09/02
歐元
0.1779
5.77
2024/08/01
歐元
0.1779
5.80
2024/07/01
歐元
0.1779
5.84
2024/06/03
歐元
0.2074
6.76
2024/05/02
歐元
0.2074
6.78
2024/04/02
歐元
0.2074
6.72
2024/03/01
歐元
0.2074
6.74
2024/02/01
歐元
0.2074
6.70
2024/01/02
歐元
0.2074
6.70
2023/12/01
歐元
0.2074
6.86
2023/11/02
歐元
0.2074
7.03
2023/10/02
歐元
0.2074
6.97
2023/09/01
歐元
0.2074
6.92
2023/08/01
歐元
0.2074
6.86
2023/07/03
歐元
0.2084
6.97
2023/06/01
歐元
0.2084
6.93
2023/05/02
歐元
0.2084
6.90
2023/04/03
歐元
0.2084
6.87
2023/03/01
歐元
0.2084
6.73
2023/02/01
歐元
0.2084
6.66
2023/01/02
歐元
0.2084
6.79
2022/12/01
歐元
0.2084
6.70
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。