淨值
績效
基本
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除息日
幣別
息值
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配息率(%)
2024/08/30
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0.00
2024/07/31
美元
0.0608
0.00
2024/06/28
美元
0.0559
0.00
2024/05/31
美元
0.0559
5.71
2024/04/30
美元
0.0559
5.72
2024/03/28
美元
0.0559
5.67
2024/02/29
美元
0.0559
5.70
2024/01/31
美元
0.0559
5.68
2023/12/29
美元
0.0559
5.67
2023/11/30
美元
0.0559
5.78
2023/10/31
美元
0.0559
5.98
2023/09/29
美元
0.0559
5.89
2023/08/31
美元
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2023/07/31
美元
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2023/06/30
美元
0.0559
5.85
2023/05/31
美元
0.0559
5.88
2023/04/28
美元
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5.84
2023/03/31
美元
0.0559
5.87
2023/02/28
美元
0.0559
5.85
2023/01/31
美元
0.0559
5.79
2022/12/30
美元
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5.93
2022/11/30
美元
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5.89
2022/10/31
美元
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2022/09/30
美元
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2022/08/31
美元
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5.80
2022/07/29
美元
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5.71
2022/06/30
美元
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5.92
2022/05/31
美元
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2022/04/29
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2021/12/31
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美元
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美元
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0.06
2018/03/29
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0.05
2018/02/28
美元
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2018/01/31
美元
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2017/09/29
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2017/02/28
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2016/08/31
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2016/07/29
美元
0.0586
0.05
2016/06/30
美元
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0.06
2016/05/30
美元
0.0634
0.06
2016/04/29
美元
0.0666
0.06
2016/03/31
美元
0.0718
0.06
2016/02/29
美元
0.0697
0.06
2016/01/29
美元
0.0701
0.06
投資注意事項
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