淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/30
美元
0.0658
6.75
2026/05/29
美元
0.0658
6.74
2026/04/30
美元
0.0658
6.73
2026/03/31
美元
0.0658
6.82
2026/02/27
美元
0.0658
6.69
2026/01/30
美元
0.0658
6.67
2025/12/31
美元
0.0658
6.66
2025/11/28
美元
0.0658
6.66
2025/10/31
美元
0.0658
6.65
2025/09/30
美元
0.0658
6.62
2025/08/29
美元
0.0608
6.11
2025/07/31
美元
0.0608
6.13
2025/06/30
美元
0.0608
6.14
2025/05/30
美元
0.0608
6.19
2025/04/30
美元
0.0608
6.21
2025/03/31
美元
0.0608
6.19
2025/02/28
美元
0.0608
6.10
2025/01/31
美元
0.0608
6.10
2024/12/31
美元
0.0608
6.13
2024/11/29
美元
0.0608
6.11
2024/10/31
美元
0.0608
6.12
2024/09/30
美元
0.0608
6.09
2024/08/30
美元
0.0608
6.11
2024/07/31
美元
0.0608
6.16
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。