淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/31
美元
0.5748
8.92
2025/06/30
美元
0.5748
8.95
2025/05/30
美元
0.5748
9.09
2025/04/30
美元
0.5748
9.41
2025/03/31
美元
0.5748
9.35
2025/02/28
美元
0.5748
9.02
2025/01/31
美元
0.5748
8.85
2024/12/31
美元
0.5748
9.06
2024/11/29
美元
0.4875
7.54
2024/10/31
美元
0.4875
7.58
2024/09/30
美元
0.4875
7.53
2024/08/30
美元
0.4875
7.55
2024/07/31
美元
0.1258
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。