淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/30
美元
0.5748
9.42
2026/05/29
美元
0.5748
9.22
2026/04/30
美元
0.5748
9.39
2026/03/31
美元
0.5748
10.12
2026/02/27
美元
0.5748
9.19
2026/01/30
美元
0.5748
9.08
2025/12/31
美元
0.5748
8.96
2025/11/28
美元
0.5748
8.95
2025/10/31
美元
0.5748
8.85
2025/09/30
美元
0.5748
8.88
2025/08/29
美元
0.5748
8.91
2025/07/31
美元
0.5748
8.92
2025/06/30
美元
0.5748
8.95
2025/05/30
美元
0.5748
9.09
2025/04/30
美元
0.5748
9.41
2025/03/31
美元
0.5748
9.35
2025/02/28
美元
0.5748
9.02
2025/01/31
美元
0.5748
8.85
2024/12/31
美元
0.5748
9.06
2024/11/29
美元
0.4875
7.54
2024/10/31
美元
0.4875
7.58
2024/09/30
美元
0.4875
7.53
2024/08/30
美元
0.4875
7.55
2024/07/31
美元
0.1258
2.00
投資注意事項
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