淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
澳幣
0.4018
0.00
2024/07/31
澳幣
0.4018
0.00
2024/06/28
澳幣
0.4018
0.00
2024/05/31
澳幣
0.4018
6.91
2024/04/30
澳幣
0.4018
6.90
2024/03/28
澳幣
0.4018
6.83
2024/02/29
澳幣
0.4018
6.85
2024/01/31
澳幣
0.4018
6.81
2023/12/29
澳幣
0.4018
6.78
2023/11/30
澳幣
0.4018
6.90
2023/10/31
澳幣
0.4018
7.12
2023/09/29
澳幣
0.4169
7.26
2023/08/31
澳幣
0.4169
7.15
2023/07/31
澳幣
0.4169
7.12
2023/06/30
澳幣
0.3982
6.84
2023/05/31
澳幣
0.3982
6.86
2023/04/28
澳幣
0.3982
6.80
2023/03/31
澳幣
0.2925
5.02
2023/02/28
澳幣
0.2925
5.00
2023/01/31
澳幣
0.2925
4.94
2022/12/30
澳幣
0.2925
5.05
2022/11/30
澳幣
0.2925
5.02
2022/10/31
澳幣
0.3280
5.66
2022/09/30
澳幣
0.3641
6.41
2022/08/31
澳幣
0.3641
6.12
2022/07/29
澳幣
0.3641
6.02
2022/06/30
澳幣
0.3330
5.70
2022/05/31
澳幣
0.3330
5.36
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。