淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.3409
0.00
2024/07/31
美元
0.3409
0.00
2024/06/28
美元
0.3409
0.00
2024/05/31
美元
0.3409
8.26
2024/04/30
美元
0.3409
8.29
2024/03/28
美元
0.3409
8.11
2024/02/29
美元
0.3409
8.23
2024/01/31
美元
0.3409
8.25
2023/12/29
美元
0.3409
8.11
2023/11/30
美元
0.3409
8.44
2023/10/31
美元
0.3409
8.87
2023/09/29
美元
0.3409
8.77
2023/08/31
美元
0.3409
8.43
2023/07/31
美元
0.4637
11.21
2023/06/30
美元
0.4637
11.32
2023/05/31
美元
0.4637
11.48
2023/04/28
美元
0.4637
11.32
2023/03/31
美元
0.4637
11.23
2023/02/28
美元
0.4637
11.17
2023/01/31
美元
0.4637
10.79
2022/12/30
美元
0.4637
11.10
2022/11/30
美元
0.4637
11.10
2022/10/31
美元
0.4637
11.78
2022/09/30
美元
0.4637
11.70
2022/08/31
美元
0.4637
10.71
2022/07/29
美元
0.4637
10.65
2022/06/30
美元
0.4637
10.62
2022/05/31
美元
0.4637
9.73
2022/04/29
美元
0.4637
9.60
2022/03/31
美元
0.5781
11.31
2022/02/28
美元
0.5781
11.10
2022/01/31
美元
0.5781
10.38
2021/12/31
美元
0.5781
9.97
2021/11/30
美元
0.5781
10.03
2021/10/29
美元
0.5781
9.64
2021/09/30
美元
0.5781
9.53
2021/08/31
美元
0.5781
9.27
2021/07/30
美元
0.5781
9.31
2021/06/30
美元
0.5781
9.24
2021/05/28
美元
0.5781
9.23
2021/04/30
美元
0.5781
9.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。