淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.3453
0.00
2024/07/31
美元
0.3453
0.00
2024/06/28
美元
0.3453
0.00
2024/05/31
美元
0.3453
8.23
2024/04/30
美元
0.3453
8.26
2024/03/28
美元
0.3453
8.08
2024/02/29
美元
0.3453
8.21
2024/01/31
美元
0.3453
8.22
2023/12/29
美元
0.3453
8.09
2023/11/30
美元
0.3453
8.42
2023/10/31
美元
0.3453
8.86
2023/09/29
美元
0.3453
8.76
2023/08/31
美元
0.3453
8.42
2023/07/31
美元
0.4665
11.13
2023/06/30
美元
0.4665
11.25
2023/05/31
美元
0.4665
11.41
2023/04/28
美元
0.4665
11.26
2023/03/31
美元
0.4665
11.17
2023/02/28
美元
0.4665
11.12
2023/01/31
美元
0.4665
10.74
2022/12/30
美元
0.4665
11.05
2022/11/30
美元
0.4665
11.06
2022/10/31
美元
0.4665
11.75
2022/09/30
美元
0.4665
11.67
2022/08/31
美元
0.4665
10.69
2022/07/29
美元
0.4665
10.63
2022/06/30
美元
0.4665
10.60
2022/05/31
美元
0.4665
9.72
2022/04/29
美元
0.4665
9.60
2022/03/31
美元
0.5781
11.24
2022/02/28
美元
0.5781
11.04
2022/01/31
美元
0.5781
10.32
2021/12/31
美元
0.5781
9.93
2021/11/30
美元
0.5781
9.98
2021/10/29
美元
0.5781
9.61
2021/09/30
美元
0.5781
9.50
2021/08/31
美元
0.5781
9.24
2021/07/30
美元
0.5781
9.28
2021/06/30
美元
0.5781
9.23
2021/05/28
美元
0.5781
9.21
2021/04/30
美元
0.5781
9.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。