淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
南非幣
0.5693
0.00
2024/07/31
南非幣
0.5693
0.00
2024/06/28
南非幣
0.5886
0.00
2024/05/31
南非幣
0.5886
10.74
2024/04/30
南非幣
0.5886
10.77
2024/03/28
南非幣
0.5886
10.53
2024/02/29
南非幣
0.5886
10.70
2024/01/31
南非幣
0.5886
10.73
2023/12/29
南非幣
0.5886
10.55
2023/11/30
南非幣
0.5886
10.98
2023/10/31
南非幣
0.5886
11.54
2023/09/29
南非幣
0.5886
11.40
2023/08/31
南非幣
0.6224
11.58
2023/07/31
南非幣
0.6224
11.34
2023/06/30
南非幣
0.5946
10.97
2023/05/31
南非幣
0.5946
11.16
2023/04/28
南非幣
0.5946
11.03
2023/03/31
南非幣
0.5946
10.97
2023/02/28
南非幣
0.5946
10.95
2023/01/31
南非幣
0.5946
10.58
2022/12/30
南非幣
0.5625
10.33
2022/11/30
南非幣
0.5625
10.37
2022/10/31
南非幣
0.6116
11.96
2022/09/30
南非幣
0.6116
11.90
2022/08/31
南非幣
0.6116
10.89
2022/07/29
南非幣
0.7453
13.20
2022/06/30
南非幣
0.7453
13.15
2022/05/31
南非幣
0.7453
12.08
2022/04/29
南非幣
0.7453
11.92
2022/03/31
南非幣
0.7453
11.30
2022/02/28
南非幣
0.8652
12.89
2022/01/31
南非幣
0.8652
12.08
2021/12/31
南非幣
0.8379
11.29
2021/11/30
南非幣
0.8379
11.41
2021/10/29
南非幣
0.8379
10.97
2021/09/30
南非幣
0.8126
10.56
2021/08/31
南非幣
0.8126
10.30
2021/07/30
南非幣
0.8126
10.37
2021/06/30
南非幣
0.8471
10.77
2021/05/28
南非幣
0.7762
9.93
2021/04/30
南非幣
0.7762
9.95
2021/03/31
南非幣
0.8584
11.22
2021/02/26
南非幣
0.8021
10.18
2021/01/29
南非幣
0.8021
9.95
2020/12/31
南非幣
0.8021
9.77
2020/11/30
南非幣
0.7507
9.33
2020/10/30
南非幣
0.7507
9.74
2020/09/30
南非幣
0.7507
9.71
2020/08/31
南非幣
0.8150
10.25
2020/07/31
南非幣
0.8150
10.31
2020/06/30
南非幣
0.8150
10.65
2020/05/29
南非幣
0.8026
10.84
2020/04/30
南非幣
0.9509
0.00
2020/03/31
南非幣
0.9509
14.35
2020/02/28
南非幣
0.9509
11.32
2020/01/31
南非幣
0.9509
11.19
2019/12/31
南非幣
0.9509
11.27
2019/11/29
南非幣
0.9509
11.47
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。