淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
澳幣
0.0544
0.00
2024/07/31
澳幣
0.0544
0.00
2024/06/28
澳幣
0.0544
0.00
2024/05/31
澳幣
0.0544
6.81
2024/04/30
澳幣
0.0544
6.83
2024/03/28
澳幣
0.0544
6.68
2024/02/29
澳幣
0.0544
6.79
2024/01/31
澳幣
0.0544
6.80
2023/12/29
澳幣
0.0544
6.69
2023/11/30
澳幣
0.0544
6.95
2023/10/31
澳幣
0.0544
7.30
2023/09/29
澳幣
0.0562
7.45
2023/08/31
澳幣
0.0562
7.16
2023/07/31
澳幣
0.0562
7.01
2023/06/30
澳幣
0.0546
6.90
2023/05/31
澳幣
0.0546
7.01
2023/04/28
澳幣
0.0546
6.93
2023/03/31
澳幣
0.0546
6.90
2023/02/28
澳幣
0.0546
6.88
2023/01/31
澳幣
0.0546
6.65
2022/12/30
澳幣
0.0546
6.85
2022/11/30
澳幣
0.0546
6.86
2022/10/31
澳幣
0.0593
7.92
2022/09/30
澳幣
0.0639
8.47
2022/08/31
澳幣
0.0639
7.75
2022/07/29
澳幣
0.0673
8.12
2022/06/30
澳幣
0.0627
7.55
2022/05/31
澳幣
0.0627
6.93
2022/04/29
澳幣
0.0627
6.83
2022/03/31
澳幣
0.0677
6.99
2022/02/28
澳幣
0.0719
7.31
2022/01/31
澳幣
0.0719
6.85
2021/12/31
澳幣
0.0719
6.61
2021/11/30
澳幣
0.0719
6.66
2021/10/29
澳幣
0.0719
6.42
2021/09/30
澳幣
0.0719
6.36
2021/08/31
澳幣
0.0719
6.20
2021/07/30
澳幣
0.0719
6.24
2021/06/30
澳幣
0.0719
6.21
2021/05/28
澳幣
0.0719
6.05
2021/04/30
澳幣
0.0719
6.25
2021/03/31
澳幣
0.0719
6.38
2021/02/26
澳幣
0.0719
6.18
2021/01/29
澳幣
0.0719
6.04
2020/12/31
澳幣
0.0719
5.94
2020/11/30
澳幣
0.0719
6.05
2020/10/30
澳幣
0.0719
6.31
2020/09/30
澳幣
0.0719
6.28
2020/08/31
澳幣
0.0820
6.95
2020/07/31
澳幣
0.0820
6.98
2020/06/30
澳幣
0.0820
7.21
2020/05/29
澳幣
0.0851
7.72
2020/04/30
澳幣
0.0851
0.00
2020/03/31
澳幣
0.0749
7.58
2020/02/28
澳幣
0.0749
5.95
2020/01/31
澳幣
0.0749
5.89
2019/12/31
澳幣
0.0749
5.93
2019/11/29
澳幣
0.0749
6.04
投資注意事項
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