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績效
基本
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幣別
息值
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配息率(%)
2024/08/30
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2024/07/31
美元
0.0667
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2024/06/28
美元
0.0667
0.00
2024/05/31
美元
0.0667
7.88
2024/04/30
美元
0.0667
7.90
2024/03/28
美元
0.0667
7.73
2024/02/29
美元
0.0667
7.85
2024/01/31
美元
0.0667
7.86
2023/12/29
美元
0.0667
7.74
2023/11/30
美元
0.0667
8.05
2023/10/31
美元
0.0667
8.47
2023/09/29
美元
0.0667
8.37
2023/08/31
美元
0.0667
8.04
2023/07/31
美元
0.0667
7.89
2023/06/30
美元
0.0667
8.00
2023/05/31
美元
0.0667
8.13
2023/04/28
美元
0.0667
8.04
2023/03/31
美元
0.0667
8.00
2023/02/28
美元
0.0667
7.97
2023/01/31
美元
0.0667
7.73
2022/12/30
美元
0.0667
7.96
2022/11/30
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7.99
2022/10/31
美元
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8.50
2022/09/30
美元
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8.46
2022/08/31
美元
0.0667
7.76
2022/07/29
美元
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8.12
2022/06/30
美元
0.0700
8.12
2022/05/31
美元
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7.45
2022/04/29
美元
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7.37
2022/03/31
美元
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2022/02/28
美元
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7.26
2022/01/31
美元
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2021/12/31
美元
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2021/11/30
美元
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2021/10/29
美元
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6.38
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美元
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2021/08/31
美元
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6.17
2021/07/30
美元
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6.21
2021/06/30
美元
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6.18
2021/05/28
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6.22
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6.35
2021/02/26
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6.17
2021/01/29
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6.02
2020/12/31
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5.92
2020/11/30
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6.03
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6.28
2020/08/31
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6.94
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美元
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7.21
2020/05/29
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7.68
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0.0866
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2020/03/31
美元
0.0866
8.60
2020/02/28
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6.89
2020/01/31
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6.82
2019/12/31
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6.86
2019/11/29
美元
0.0866
6.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。