淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
南非幣
0.7143
0.00
2024/07/31
南非幣
0.7143
0.00
2024/06/28
南非幣
0.7398
0.00
2024/05/31
南非幣
0.7398
13.31
2024/04/30
南非幣
0.7398
13.28
2024/03/28
南非幣
0.7398
13.03
2024/02/29
南非幣
0.7398
13.10
2024/01/31
南非幣
0.7398
13.02
2023/12/29
南非幣
0.7398
12.91
2023/11/30
南非幣
0.7398
13.31
2023/10/31
南非幣
0.7398
13.82
2023/09/29
南非幣
0.7398
13.51
2023/08/31
南非幣
0.7718
13.79
2023/07/31
南非幣
0.7718
13.69
2023/06/30
南非幣
0.7454
13.36
2023/05/31
南非幣
0.7454
13.41
2023/04/28
南非幣
0.7454
13.28
2023/03/31
南非幣
0.7454
13.30
2023/02/28
南非幣
0.7454
13.05
2023/01/31
南非幣
0.7454
12.75
2022/12/30
南非幣
0.7188
12.69
2022/11/30
南非幣
0.7188
12.60
2022/10/31
南非幣
0.7657
13.69
2022/09/30
南非幣
0.7657
13.88
2022/08/31
南非幣
0.7657
13.01
2022/07/29
南非幣
0.8636
14.51
2022/06/30
南非幣
0.8636
14.82
2022/05/31
南非幣
0.8636
13.73
2022/04/29
南非幣
0.8636
13.44
2022/03/31
南非幣
0.8636
12.90
2022/02/28
南非幣
0.9515
13.96
2022/01/31
南非幣
0.9515
13.56
2021/12/31
南非幣
0.9112
12.64
2021/11/30
南非幣
0.9722
13.56
2021/10/29
南非幣
0.9722
13.27
2021/09/30
南非幣
0.9477
12.82
2021/08/31
南非幣
0.9477
12.66
2021/07/30
南非幣
0.9477
12.62
2021/06/30
南非幣
0.9789
12.98
2021/05/28
南非幣
0.9140
12.17
2021/04/30
南非幣
0.9140
12.16
2021/03/31
南非幣
0.9898
13.30
2021/02/26
南非幣
0.9271
12.28
2021/01/29
南非幣
0.9271
12.19
2020/12/31
南非幣
0.9271
12.13
2020/11/30
南非幣
0.8807
11.73
2020/10/30
南非幣
0.8807
12.20
2020/09/30
南非幣
0.8807
12.17
2020/08/31
南非幣
0.9005
12.21
2020/07/31
南非幣
0.9005
12.33
2020/06/30
南非幣
0.9005
12.67
2020/05/29
南非幣
0.9297
13.28
2020/04/30
南非幣
1.0929
16.34
2020/03/31
南非幣
1.0929
16.71
2020/02/28
南非幣
1.0929
13.15
2020/01/31
南非幣
1.0929
12.91
2019/12/31
南非幣
1.0929
12.88
2019/11/29
南非幣
1.0929
13.06
2019/10/31
南非幣
1.0507
12.51
2019/09/30
南非幣
1.0507
12.48
2019/08/30
南非幣
1.0507
12.48
2019/07/31
南非幣
1.0507
12.36
2019/06/28
南非幣
1.0612
12.49
投資注意事項
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