淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
澳幣
0.0752
0.00
2024/07/31
澳幣
0.0752
0.00
2024/06/28
澳幣
0.0752
0.00
2024/05/31
澳幣
0.0752
9.25
2024/04/30
澳幣
0.0752
9.23
2024/03/28
澳幣
0.0752
9.06
2024/02/29
澳幣
0.0752
9.10
2024/01/31
澳幣
0.0752
9.05
2023/12/29
澳幣
0.0752
8.97
2023/11/30
澳幣
0.0752
9.24
2023/10/31
澳幣
0.0752
9.59
2023/09/29
澳幣
0.0772
9.62
2023/08/31
澳幣
0.0772
9.41
2023/07/31
澳幣
0.0772
9.35
2023/06/30
澳幣
0.0751
9.19
2023/05/31
澳幣
0.0751
9.21
2023/04/28
澳幣
0.0751
9.12
2023/03/31
澳幣
0.0751
9.14
2023/02/28
澳幣
0.0751
8.96
2023/01/31
澳幣
0.0751
8.76
2022/12/30
澳幣
0.0751
9.03
2022/11/30
澳幣
0.0751
8.95
2022/10/31
澳幣
0.0803
9.77
2022/09/30
澳幣
0.0856
10.56
2022/08/31
澳幣
0.0856
9.89
2022/07/29
澳幣
0.0856
9.77
2022/06/30
澳幣
0.0810
9.46
2022/05/31
澳幣
0.0810
8.76
2022/04/29
澳幣
0.0810
8.57
2022/03/31
澳幣
0.0861
8.74
2022/02/28
澳幣
0.0861
8.60
2022/01/31
澳幣
0.0861
8.35
2021/12/31
澳幣
0.0861
8.11
2021/11/30
澳幣
0.0940
8.89
2021/10/29
澳幣
0.0940
8.71
2021/09/30
澳幣
0.0940
8.62
2021/08/31
澳幣
0.0940
8.51
2021/07/30
澳幣
0.0940
8.48
2021/06/30
澳幣
0.0940
8.44
2021/05/28
澳幣
0.0940
8.47
2021/04/30
澳幣
0.0940
8.45
2021/03/31
澳幣
0.0940
8.54
2021/02/26
澳幣
0.0940
8.41
2021/01/29
澳幣
0.0940
8.34
2020/12/31
澳幣
0.0940
8.29
2020/11/30
澳幣
0.0940
8.42
2020/10/30
澳幣
0.0940
8.76
2020/09/30
澳幣
0.0940
8.72
2020/08/31
澳幣
0.0975
8.88
2020/07/31
澳幣
0.0975
8.96
2020/06/30
澳幣
0.0975
9.19
2020/05/29
澳幣
0.1049
10.05
2020/04/30
澳幣
0.1049
10.55
2020/03/31
澳幣
0.0947
9.74
2020/02/28
澳幣
0.0947
7.64
2020/01/31
澳幣
0.0947
7.51
2019/12/31
澳幣
0.0947
7.49
2019/11/29
澳幣
0.0947
7.59
2019/10/31
澳幣
0.0947
7.57
2019/09/30
澳幣
0.0947
7.54
2019/08/30
澳幣
0.0947
7.54
2019/07/31
澳幣
0.0947
7.46
2019/06/28
澳幣
0.1037
8.17
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