淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
澳幣
0.0562
0.00
2024/07/31
澳幣
0.0562
0.00
2024/06/28
澳幣
0.0562
0.00
2024/05/31
澳幣
0.0562
6.62
2024/04/30
澳幣
0.0562
6.62
2024/03/28
澳幣
0.0562
6.45
2024/02/29
澳幣
0.0562
6.48
2024/01/31
澳幣
0.0562
6.39
2023/12/29
澳幣
0.0562
6.33
2023/11/30
澳幣
0.0562
6.49
2023/10/31
澳幣
0.0562
6.76
2023/09/29
澳幣
0.0583
6.87
2023/08/31
澳幣
0.0583
6.68
2023/07/31
澳幣
0.0583
6.62
2023/06/30
澳幣
0.0554
6.30
2023/05/31
澳幣
0.0554
6.25
2023/04/28
澳幣
0.0554
6.18
2023/03/31
澳幣
0.0584
6.54
2023/02/28
澳幣
0.0584
6.53
2023/01/31
澳幣
0.0584
6.33
2022/12/30
澳幣
0.0584
6.49
2022/11/30
澳幣
0.0584
6.48
2022/10/31
澳幣
0.0638
7.23
2022/09/30
澳幣
0.0695
7.83
2022/08/31
澳幣
0.0695
7.35
2022/07/29
澳幣
0.0695
7.19
2022/06/30
澳幣
0.0645
6.84
2022/05/31
澳幣
0.0645
6.47
2022/04/29
澳幣
0.0683
6.78
2022/03/31
澳幣
0.0740
7.06
2022/02/28
澳幣
0.0740
6.89
2022/01/31
澳幣
0.0740
6.71
2021/12/31
澳幣
0.0740
6.54
2021/11/30
澳幣
0.0740
6.54
2021/10/29
澳幣
0.0740
6.45
2021/09/30
澳幣
0.0740
6.40
2021/08/31
澳幣
0.0740
6.30
2021/07/30
澳幣
0.0740
6.28
2021/06/30
澳幣
0.0740
6.28
2021/05/28
澳幣
0.0740
5.95
2021/04/30
澳幣
0.0740
6.28
2021/03/31
澳幣
0.0740
6.31
2021/02/26
澳幣
0.0740
6.21
2021/01/29
澳幣
0.0740
6.12
2020/12/31
澳幣
0.0740
6.08
2020/11/30
澳幣
0.0740
6.10
2020/10/30
澳幣
0.0740
6.23
2020/09/30
澳幣
0.0740
6.20
2020/08/31
澳幣
0.0773
6.41
2020/07/31
澳幣
0.0773
6.41
2020/06/30
澳幣
0.0773
6.51
2020/05/29
澳幣
0.0816
6.93
2020/04/30
澳幣
0.0816
7.17
2020/03/31
澳幣
0.0704
6.34
2020/02/28
澳幣
0.0704
5.50
2020/01/31
澳幣
0.0704
5.48
2019/12/31
澳幣
0.0704
5.53
2019/11/29
澳幣
0.0704
5.53
2019/10/31
澳幣
0.0704
5.53
2019/09/30
澳幣
0.0704
5.51
2019/08/30
澳幣
0.0704
5.48
2019/07/31
澳幣
0.0704
5.55
2019/06/28
澳幣
0.0763
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。