淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/31
美元
0.0659
5.95
2025/06/30
美元
0.0457
4.15
2025/05/30
美元
0.0457
4.31
2025/04/30
美元
0.0457
4.44
2025/03/31
美元
0.0457
4.38
2025/02/28
美元
0.0457
4.33
2025/01/31
美元
0.0457
4.39
2024/12/31
美元
0.0457
4.47
2024/11/29
美元
0.0457
4.46
2024/10/31
美元
0.0380
3.65
2024/09/30
美元
0.0380
3.53
2024/08/30
美元
0.0380
3.69
2024/07/31
美元
0.0380
3.76
2024/06/28
美元
0.0380
3.69
2024/05/31
美元
0.0380
3.76
2024/04/30
美元
0.0380
3.85
2024/03/28
美元
0.0380
3.86
2024/02/29
美元
0.0380
3.93
2024/01/31
美元
0.0380
4.09
2023/12/29
美元
0.0380
4.04
2023/11/30
美元
0.0380
4.20
2023/10/31
美元
0.0380
4.47
2023/09/29
美元
0.0380
4.36
2023/08/31
美元
0.0380
4.23
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。