淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
美元
0.0388
3.79
2025/02/28
美元
0.0388
3.77
2025/01/31
美元
0.0388
3.81
2024/12/31
美元
0.0388
3.87
2024/11/29
美元
0.0388
3.79
2024/10/31
美元
0.0257
2.39
2024/09/30
美元
0.0257
2.29
2024/08/30
美元
0.0257
2.41
2024/07/31
美元
0.0257
2.45
2024/06/28
美元
0.0257
2.36
2024/05/31
美元
0.0257
2.45
2024/04/30
美元
0.0257
2.48
2024/03/28
美元
0.0257
2.55
2024/02/29
美元
0.0257
2.64
2024/01/31
美元
0.0257
2.78
2023/12/29
美元
0.0257
2.70
2023/11/30
美元
0.0257
2.80
2023/10/31
美元
0.0257
2.90
2023/09/29
美元
0.0257
2.79
2023/08/31
美元
0.0257
2.76
2023/07/31
美元
0.0257
2.58
2023/06/30
美元
0.0257
2.71
2023/05/31
美元
0.0257
2.73
2023/04/28
美元
0.0257
2.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。