淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
歐元
0.0287
0.00
2024/07/31
歐元
0.0287
0.00
2024/06/28
歐元
0.0287
0.00
2024/05/31
歐元
0.0287
2.30
2024/04/30
歐元
0.0287
2.33
2024/03/28
歐元
0.0287
2.29
2024/02/29
歐元
0.0287
2.40
2024/01/31
歐元
0.0287
2.42
2023/12/29
歐元
0.0287
2.40
2023/11/30
歐元
0.0287
2.50
2023/10/31
歐元
0.0287
2.68
2023/09/29
歐元
0.0234
2.09
2023/08/31
歐元
0.0234
2.01
2023/07/31
歐元
0.0234
1.95
2023/06/30
歐元
0.0234
2.02
2023/05/31
歐元
0.0234
2.10
2023/04/28
歐元
0.0234
2.07
2023/03/31
歐元
0.0234
2.12
2023/02/28
歐元
0.0183
1.63
2023/01/31
歐元
0.0183
1.57
2022/12/30
歐元
0.0153
1.42
2022/11/30
歐元
0.0153
1.42
2022/10/31
歐元
0.0193
1.87
2022/09/30
歐元
0.0193
2.01
2022/08/31
歐元
0.0193
1.78
2022/07/29
歐元
0.0193
1.74
2022/06/30
歐元
0.0236
2.17
2022/05/31
歐元
0.0300
2.49
2022/04/29
歐元
0.0300
2.51
2022/03/31
歐元
0.0373
2.91
2022/02/28
歐元
0.0373
2.88
2022/01/31
歐元
0.0373
2.88
2021/12/31
歐元
0.0373
2.75
2021/11/30
歐元
0.0373
2.82
2021/10/29
歐元
0.0373
2.73
2021/09/30
歐元
0.0373
2.78
2021/08/31
歐元
0.0373
2.69
2021/07/30
歐元
0.0373
2.73
2021/06/30
歐元
0.0373
2.74
2021/05/28
歐元
0.0373
2.71
2021/04/30
歐元
0.0373
2.75
2021/03/31
歐元
0.0373
2.87
2021/02/26
歐元
0.0373
2.98
2021/01/29
歐元
0.0373
3.07
2020/12/31
歐元
0.0373
3.11
2020/11/30
歐元
0.0373
3.21
2020/10/30
歐元
0.0373
3.66
2020/09/30
歐元
0.0373
3.59
2020/08/31
歐元
0.0373
3.42
2020/07/31
歐元
0.0373
3.56
2020/06/30
歐元
0.0373
3.72
2020/05/29
歐元
0.0417
4.17
2020/04/30
歐元
0.0220
2.24
2020/03/31
歐元
0.0291
3.25
2020/02/28
歐元
0.0218
1.99
2020/01/31
歐元
0.0218
1.80
2019/12/31
歐元
0.0218
1.78
2019/11/29
歐元
0.0218
1.81
2019/10/31
歐元
0.0218
1.84
2019/09/30
歐元
0.0207
1.81
2019/08/30
歐元
0.0207
1.88
2019/07/31
歐元
0.0207
1.79
2019/06/28
歐元
0.0207
1.82
2019/05/31
歐元
0.0207
1.88
2019/04/30
歐元
0.0207
1.77
2019/03/29
歐元
0.0207
1.81
2019/02/28
歐元
0.0207
1.77
2019/01/31
歐元
0.0207
1.81
2018/12/31
歐元
0.0129
1.22
2018/11/30
歐元
0.0172
1.47
2018/10/31
歐元
0.0172
1.47
2018/09/28
歐元
0.0172
1.34
2018/08/31
歐元
0.0172
1.34
2018/07/31
歐元
0.0172
1.34
2018/06/29
歐元
0.0172
1.37
2018/05/31
歐元
0.0172
1.33
2018/04/30
歐元
0.0172
1.31
2018/03/29
歐元
0.0209
1.63
2018/02/28
歐元
0.0209
1.55
2018/01/31
歐元
0.0143
1.03
2017/12/29
歐元
0.0307
2.28
2017/11/30
歐元
0.0307
2.33
2017/10/31
歐元
0.0307
2.35
2017/09/29
歐元
0.0307
2.38
2017/08/31
歐元
0.0307
2.44
2017/07/31
歐元
0.0307
2.39
2017/06/30
歐元
0.0307
2.44
2017/05/31
歐元
0.0307
2.44
2017/04/28
歐元
0.0307
2.47
2017/03/31
歐元
0.0307
2.49
2017/02/28
歐元
0.0307
2.49
2017/01/31
歐元
0.0307
2.57
2016/12/30
歐元
0.0374
3.18
2016/11/30
歐元
0.0374
3.25
2016/10/31
歐元
0.0374
3.30
2016/09/30
歐元
0.0374
3.25
2016/08/31
歐元
0.0374
3.23
2016/07/29
歐元
0.0374
3.27
2016/06/30
歐元
0.0409
3.74
2016/05/31
歐元
0.0409
3.55
2016/04/29
歐元
0.0409
3.55
2016/03/31
歐元
0.0409
3.55
2016/02/29
歐元
0.0409
3.83
2016/01/29
歐元
0.0446
4.25
2015/12/31
歐元
0.0446
3.84
2015/11/30
歐元
0.0446
3.71
2015/10/30
歐元
0.0446
3.65
2015/09/30
歐元
0.0446
3.99
2015/08/31
歐元
0.0446
3.70
2015/07/31
歐元
0.0446
3.48
2015/06/30
歐元
0.0454
3.52
2015/05/29
歐元
0.0454
3.43
2015/04/30
歐元
0.0454
3.45
2015/03/31
歐元
0.0472
3.68
2015/02/27
歐元
0.0472
3.61
2015/01/30
歐元
0.0472
3.84
2014/12/31
歐元
0.0472
3.78
2014/11/28
歐元
0.0472
3.72
2014/10/31
歐元
0.0472
3.79
2014/09/30
歐元
0.0503
4.05
2014/08/29
歐元
0.0503
3.89
2014/07/31
歐元
0.0503
3.97
2014/06/30
歐元
0.0503
3.85
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。