淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/31
澳幣
0.0350
2.97
2024/09/30
澳幣
0.0293
2.47
2024/08/30
澳幣
0.0293
2.49
2024/07/31
澳幣
0.0293
2.49
2024/06/28
澳幣
0.0293
2.52
2024/05/31
澳幣
0.0293
2.55
2024/04/30
澳幣
0.0293
2.58
2024/03/28
澳幣
0.0293
2.53
2024/02/29
澳幣
0.0293
2.66
2024/01/31
澳幣
0.0293
2.68
2023/12/29
澳幣
0.0293
2.66
2023/11/30
澳幣
0.0293
2.76
2023/10/31
澳幣
0.0293
2.97
2023/09/29
澳幣
0.0318
3.07
2023/08/31
澳幣
0.0318
2.95
2023/07/31
澳幣
0.0318
2.86
2023/06/30
澳幣
0.0304
2.84
2023/05/31
澳幣
0.0304
2.95
2023/04/28
澳幣
0.0304
2.91
2023/03/31
澳幣
0.0304
2.97
2023/02/28
澳幣
0.0304
2.91
2023/01/31
澳幣
0.0304
2.82
2022/12/30
澳幣
0.0304
3.04
2022/11/30
澳幣
0.0304
3.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。