淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/31
美元
0.0823
1.77
2025/06/30
美元
0.0823
1.80
2025/05/30
美元
0.0823
1.91
2025/04/30
美元
0.0823
2.06
2025/03/31
美元
0.0823
2.09
2025/02/28
美元
0.0823
1.95
2025/01/31
美元
0.0823
1.83
2024/12/31
美元
0.0823
1.88
2024/11/29
美元
0.0823
1.89
2024/10/31
美元
0.0823
1.93
2024/09/30
美元
0.0823
1.97
2024/08/30
美元
0.0589
1.45
2024/07/31
美元
0.0589
1.49
2024/06/28
美元
0.0589
1.40
2024/05/31
美元
0.0589
1.48
2024/04/30
美元
0.0589
1.54
2024/03/28
美元
0.0589
1.47
2024/02/29
美元
0.0589
1.51
2024/01/31
美元
0.0589
1.58
2023/12/29
美元
0.0589
1.66
2023/11/30
美元
0.0589
1.74
2023/10/31
美元
0.0589
1.91
2023/09/29
美元
0.0589
1.88
2023/08/31
美元
0.0589
1.78
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。