淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
紐幣
0.0578
0.00
2024/07/31
紐幣
0.0578
0.00
2024/06/28
紐幣
0.0578
0.00
2024/05/31
紐幣
0.0578
7.29
2024/04/30
紐幣
0.0578
7.30
2024/03/28
紐幣
0.0578
7.18
2024/02/29
紐幣
0.0578
7.24
2024/01/31
紐幣
0.0578
7.22
2023/12/29
紐幣
0.0578
7.17
2023/11/30
紐幣
0.0578
7.41
2023/10/31
紐幣
0.0578
7.72
2023/09/29
紐幣
0.0578
7.57
2023/08/31
紐幣
0.0578
7.43
2023/07/31
紐幣
0.0578
7.40
2023/06/30
紐幣
0.0578
7.50
2023/05/31
紐幣
0.0578
7.55
2023/04/28
紐幣
0.0578
7.49
2023/03/31
紐幣
0.0578
7.52
2023/02/28
紐幣
0.0527
6.76
2023/01/31
紐幣
0.0527
6.62
2022/12/30
紐幣
0.0527
6.85
2022/11/30
紐幣
0.0583
7.53
2022/10/31
紐幣
0.0583
7.70
2022/09/30
紐幣
0.0583
7.83
2022/08/31
紐幣
0.0637
8.02
2022/07/29
紐幣
0.0637
7.95
2022/06/30
紐幣
0.0637
8.15
2022/05/31
紐幣
0.0637
7.57
2022/04/29
紐幣
0.0637
7.42
2022/03/31
紐幣
0.0637
7.14
2022/02/28
紐幣
0.0637
7.03
2022/01/31
紐幣
0.0637
6.85
2021/12/31
紐幣
0.0588
6.16
2021/11/30
紐幣
0.0650
6.85
2021/10/29
紐幣
0.0650
6.73
2021/09/30
紐幣
0.0652
6.70
2021/08/31
紐幣
0.0652
6.63
2021/07/30
紐幣
0.0652
6.62
2021/06/30
紐幣
0.0652
6.60
2021/05/28
紐幣
0.0652
6.64
2021/04/30
紐幣
0.0652
6.64
2021/03/31
紐幣
0.0652
6.72
2021/02/26
紐幣
0.0652
6.63
2021/01/29
紐幣
0.0652
6.59
2020/12/31
紐幣
0.0652
6.56
2020/11/30
紐幣
0.0652
6.69
2020/10/30
紐幣
0.0652
6.97
2020/09/30
紐幣
0.0652
6.95
2020/08/31
紐幣
0.0694
7.27
2020/07/31
紐幣
0.0694
7.35
2020/06/30
紐幣
0.0694
7.56
2020/05/29
紐幣
0.0694
7.70
2020/04/30
紐幣
0.0694
8.12
2020/03/31
紐幣
0.0647
7.76
2020/02/28
紐幣
0.0647
6.13
2020/01/31
紐幣
0.0647
6.04
2019/12/31
紐幣
0.0620
5.78
2019/11/29
紐幣
0.0620
5.87
2019/10/31
紐幣
0.0620
5.86
2019/09/30
紐幣
0.0661
6.24
2019/08/30
紐幣
0.0661
6.25
2019/07/31
紐幣
0.0661
6.20
2019/06/28
紐幣
0.0661
6.21
2019/05/31
紐幣
0.0661
6.30
2019/04/30
紐幣
0.0661
6.23
2019/03/29
紐幣
0.0661
6.29
2019/02/28
紐幣
0.0661
6.26
2019/01/31
紐幣
0.0661
6.33
2018/12/31
紐幣
0.0661
6.52
2018/11/30
紐幣
0.0709
6.82
2018/10/31
紐幣
0.0709
6.71
2018/09/28
紐幣
0.0709
6.55
2018/08/31
紐幣
0.0709
6.55
2018/07/31
紐幣
0.0709
6.46
2018/06/29
紐幣
0.0709
6.51
2018/05/31
紐幣
0.0709
6.44
2018/04/30
紐幣
0.0709
6.33
2018/03/29
紐幣
0.0783
6.94
2018/02/28
紐幣
0.0783
6.87
2018/01/31
紐幣
0.0783
6.76
2017/12/29
紐幣
0.0783
6.81
2017/11/30
紐幣
0.0783
6.80
2017/10/31
紐幣
0.0783
6.76
2017/09/29
紐幣
0.0816
7.01
2017/08/31
紐幣
0.0816
7.00
2017/07/31
紐幣
0.0816
6.97
2017/06/30
紐幣
0.0816
7.00
2017/05/31
紐幣
0.0816
6.96
2017/04/28
紐幣
0.0816
6.94
2017/03/31
紐幣
0.0891
7.61
2017/02/28
紐幣
0.0891
7.62
2017/01/31
紐幣
0.0891
7.68
2016/12/30
紐幣
0.0891
7.74
2016/11/30
紐幣
0.0891
7.86
2016/10/31
紐幣
0.0891
7.71
2016/09/30
紐幣
0.0925
8.00
2016/08/31
紐幣
0.0925
8.00
2016/07/29
紐幣
0.0925
8.07
2016/06/30
紐幣
0.0949
8.49
2016/05/31
紐幣
0.0949
8.54
2016/04/29
紐幣
0.0949
8.49
2016/03/31
紐幣
0.0949
8.71
2016/02/29
紐幣
0.0949
9.10
2016/01/29
紐幣
0.0950
9.02
2015/12/31
紐幣
0.0950
8.80
2015/11/30
紐幣
0.0950
8.56
2015/10/30
紐幣
0.0950
8.40
2015/09/30
紐幣
0.1078
9.65
2015/08/31
紐幣
0.1078
9.37
2015/07/31
紐幣
0.1078
9.17
2015/06/30
紐幣
0.1078
9.12
2015/05/29
紐幣
0.1078
8.95
2015/04/30
紐幣
0.1078
8.90
2015/03/31
紐幣
0.1078
8.95
2015/02/27
紐幣
0.1078
8.88
2015/01/30
紐幣
0.1078
8.98
2014/12/31
紐幣
0.1078
8.95
2014/11/28
紐幣
0.1078
8.77
2014/10/31
紐幣
0.1078
8.68
2014/09/30
紐幣
0.1078
8.70
2014/08/29
紐幣
0.1078
8.46
2014/07/31
紐幣
0.1078
8.51
2014/06/30
紐幣
0.0959
7.47
2014/05/30
紐幣
0.0959
7.49
2014/04/30
紐幣
0.0959
7.54
2014/03/31
紐幣
0.0959
7.56
2014/02/28
紐幣
0.0959
7.57
2014/01/31
紐幣
0.0959
7.69
2013/12/31
紐幣
0.0959
7.68
2013/11/29
紐幣
0.0959
7.67
2013/10/31
紐幣
0.0959
7.65
2013/09/30
紐幣
0.0959
7.81
2013/08/30
紐幣
0.1032
8.47
2013/07/31
紐幣
0.1032
8.35
2013/06/28
紐幣
0.1032
8.44
2013/05/31
紐幣
0.1032
8.10
2013/04/30
紐幣
0.1032
7.98
2013/03/28
紐幣
0.1032
8.09
2013/02/28
紐幣
0.1032
8.12
2013/01/31
紐幣
0.1032
8.09
2012/12/31
紐幣
0.1032
8.17
2012/11/30
紐幣
0.1083
8.62
2012/11/02
紐幣
0.1083
8.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。