(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2025/06/30)
依區域(資料日期:2025/06/30)
持股明細(資料日期:2025/06/30)
持股名稱比例
(加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/20331.79%
(英國 消費) MARSTONS ISSUER PLC 6.9844% Mat 07/16/20351.67%
(西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/20331.65%
(土耳其 政府債及國庫券) Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.50%
(美國 郵輪) CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/20291.43%
(阿根廷 政府債) REPUBLIC OF ARGENTINA 4.1250% Mat 07/09/20351.40%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/20291.38%
(阿根廷 州政府債) PROVIN 3.9% 09/01/371.29%
(義大利 金融) INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/20321.28%
(盧森堡 通訊) ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/20291.24%
投資注意事項