(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/01/20241.81%
(土耳其 政府債及國庫券) Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.61%
(盧森堡 通訊) ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/20291.42%
(義大利 金融) INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/20321.37%
(美國 消費耐久財) ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5000% Mat 04/01/20281.36%
(西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/20331.30%
(美國 非核心消費) AMERICAN AXLE & MFG INC 5.0000% Mat 10/01/20291.29%
(美國 非核心消費) MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/20311.25%
(阿根廷 州政府債) PROVIN 3.9% 09/01/371.25%
(美國 通訊服務) DISH NETWORK CORP 3.3750% Mat 08/15/20261.24%
投資注意事項