(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2025/02/28)
依區域(資料日期:2025/02/28)
持股明細(資料日期:2025/02/28)
持股名稱比例
(中國 銀行業) AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/20286.80%
(菲律賓 公債) REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/20366.74%
(馬來西亞 公債) MALAY 4.642% 11/07/336.65%
(泰國 公債) THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/20386.63%
(中國 公債) CHINA GOV 3.6% 05/21/305.17%
(印尼 公債) INDON 6.875% 08/15/514.96%
(南韓 公債) KOREA TREASURY BOND 3.3750% Mat 06/10/20324.95%
(中國 政府債及國庫券) CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/20524.72%
(馬來西亞 公債) MALAYSIA 3.9% 11/16/274.54%
(南韓 政府債及國庫券) KOREA 1.13% 09/10/393.81%
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