(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱比例
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/20301.40%
梯瓦製藥 (以色列 健康醫療) TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/20311.11%
第一量子礦業 (加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 9.3750% Mat 03/01/20291.11%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/20321.10%
挪威郵輪 (美國 非核心消費) NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/20291.03%
皇家加勒比郵輪集團 (美國 消費耐久財) Royal Car 6% 02/01/331.00%
PM GENERAL PURCHASER (美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/20280.98%
VERICAST (美國 科技) VERICAST MERGER SUB INC 11.0000% Mat 09/15/20260.96%
Rocket Mortgage LLC (美國 金融) ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 4 '33 4.0000% Mat 10/15/20330.92%
FOOT LOCKER (美國 消費耐久財) FOOT LOCKER INC 4.0000% Mat 10/01/20290.91%
投資注意事項