(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2025/02/28)
依區域(資料日期:2025/02/28)
持股明細(資料日期:2025/02/28)
持股名稱比例
麥克拉奇公司 (美國 通訊媒體) MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/20311.69%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/20291.13%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/20321.09%
皇家加勒比郵輪集團 (美國 消費耐久財) Royal Car 6% 02/01/331.09%
第一量子礦業 (加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/20331.06%
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS -144A 7.7500% Mat 02/16/21740.98%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Agricole SA 8.1250% Mat 03/23/21730.98%
PM GENERAL PURCHASER (美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/20280.96%
美國航空 (美國 工業) AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/20290.93%
梯瓦製藥 (以色列 健康醫療) TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/20310.93%
投資注意事項