淨值
績效
基本
持股
配息
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元
依產業(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
UNITED STATES TREASURY
18.72%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
14.23%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7.53%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5.79%
UNIFORM MBS
2.88%
JPMORGAN CHASE & CO
2.28%
MORGAN STANLEY
1.28%
DIAMONDBACK ENERGY INC
1.24%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
1.13%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
0.96%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。