淨值
績效
基本
持股
配息
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
9.40%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2
5.80%
MAREX GROUP PLC
1.50%
SIRIUS REAL ESTATE LTD
1.40%
OSB GROUP PLC
1.00%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD
1.00%
DEUTSCHE BANK AG
0.90%
OTP BANK NYRT
0.90%
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
0.90%
GRIFOLS SA
0.90%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。