淨值
績效
基本
持股
配息
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
TBILL 03-Sep-2026
4.90%
BNTNF 10 01-Jan-2035
4.30%
TBILL 22-Oct-2026
4.00%
KTB 4.25 10-Jun-2036
3.80%
BNTNF 10 01-Jan-2033
3.20%
TBOND 4.75 15-Feb-2056
2.90%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.80%
HGB 7 24-Oct-2035
2.60%
BNTNF 10 01-Jan-2037
2.60%
INDOGB 6.5 15-Apr-2036
2.20%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。