淨值
績效
基本
持股
配息
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(
資料日期:2024/07/31
)
持股名稱
比例
TBILL 08-Oct-2024
4.80%
IGB 7.18 14-Aug-2033
4.20%
TBILL 26-Sep-2024
4.00%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.20%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.20%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.90%
SAGB 8.5 31-Jan-2037
2.90%
TBILL 10-Sep-2024
2.90%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.70%
SAGB 8.875 28-Feb-2035
2.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。