淨值
績效
基本
持股
配息
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
TBILL 04-Jun-2026
6.30%
TBILL 13-Aug-2026
5.10%
TBILL 25-Jun-2026
4.30%
TBILL 11-Jun-2026
4.20%
BNTNF 10 01-Jan-2033
3.30%
HGB 7 24-Oct-2035
3.10%
TBOND 4.75 15-Feb-2056
2.90%
MBONO 7.75 23-Nov-2034
2.80%
BNTNF 10 01-Jan-2035
2.80%
BNTNF 10 01-Jan-2031
2.80%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。