淨值
績效
基本
持股
配息
(827W)東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
US TSY 3.125% 05/48
5.01%
IBRD 4.125% 03/30
1.99%
G2SF 5 8/26
1.68%
G2SF 5.5 8/26
1.53%
IBRD 0.75% 08/30
1.51%
G2 MB0309
1.35%
IBRD 4.625% 08/28
1.27%
FNCL 2.5 8/26
1.13%
TII 1.875% 07/35
1.12%
FNCL 5.5 8/26
1.09%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。